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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 902.00 | 79 098.00 | 803.00 | 79 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 209.00 | 80 374.00 | 834.00 | 81 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 299.00 | 159 473.00 | 115 826.00 | 275 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 629.00 | 8 131.00 | 158 498.00 | 166 629.00 |
BZ Autres créances | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
CF Disponibilités | 642 889.00 | | 642 889.00 | 642 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 636.00 | 8 131.00 | 893 504.00 | 901 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 936.00 | 167 604.00 | 1 009 331.00 | 1 176 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 687.00 | | 106 687.00 | 106 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 609.00 | 437 609.00 | | 437 609.00 |
DH Report à nouveau | -151 987.00 | -218 082.00 | | -151 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 481.00 | 66 094.00 | | 142 481.00 |
DL TOTAL (I) | 483 102.00 | 340 621.00 | | 483 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 082.00 | 280 000.00 | | 280 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 244.00 | 75 642.00 | | 75 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 627.00 | 177 394.00 | | 154 627.00 |
EA Autres dettes | 6 919.00 | 1 080.00 | | 6 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 355.00 | 15 332.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 229.00 | 549 919.00 | | 526 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 331.00 | 890 540.00 | | 1 009 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 229.00 | | | 246 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 579.00 | | 888 579.00 | 888 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 579.00 | | 888 579.00 | 888 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 18 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 770.00 | -55 922.00 | | -45 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 304.00 | 868 073.00 | | 1 005 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 823.00 | 801 979.00 | | 862 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 481.00 | 66 094.00 | | 142 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 963.00 | | 107 337.00 | 167 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 561.00 | | 649.00 | 80 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 281.00 | 2 192.00 | | 157 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 056.00 | 1 043.00 | | 78 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 225.00 | 1 150.00 | | 79 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 789.00 | 258 289.00 | 7 500.00 | 265 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 229.00 | 246 229.00 | 280 000.00 | 526 229.00 |