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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 445.00 | 38 578.00 | 33 867.00 | 72 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 311.00 | 69 029.00 | 90 282.00 | 159 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 915.00 | 81 444.00 | 455 471.00 | 536 915.00 |
BZ Autres créances | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
CF Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 264.00 | 81 444.00 | 577 820.00 | 659 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 576.00 | 150 473.00 | 668 103.00 | 818 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | -371 935.00 | -172 013.00 | | -371 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 376.00 | -199 922.00 | | 41 376.00 |
DL TOTAL (I) | -222 197.00 | -263 572.00 | | -222 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 648.00 | 85 568.00 | | 37 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 3.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 049.00 | 351 753.00 | | 424 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 948.00 | 194 650.00 | | 170 948.00 |
EA Autres dettes | 67 718.00 | 249 250.00 | | 67 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 684.00 | 246 562.00 | | 188 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 298.00 | 1 127 786.00 | | 890 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 103.00 | 864 213.00 | | 668 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 436.00 | 66 368.00 | | 24 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 770.00 | | 1 380 770.00 | 1 380 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 770.00 | | 1 380 770.00 | 1 380 770.00 |
FQ Autres produits | | | 28 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GE Autres charges | | | 78 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 776.00 | 54 091.00 | | 92 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 29 638.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 585.00 | 24 452.00 | | 91 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 441.00 | | | -12 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 783.00 | 1 471 146.00 | | 1 501 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 407.00 | 1 671 068.00 | | 1 460 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 376.00 | -199 922.00 | | 41 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 311.00 | | 6 660.00 | 159 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 37 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 256.00 | 143 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 76 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | | 6 322.00 | 72 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 416.00 | | 338.00 | 56 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 382.00 | 9 647.00 | | 59 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 931.00 | 9 647.00 | | 28 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 049.00 | 424 049.00 | | 424 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 684.00 | 188 684.00 | | 188 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 648.00 | 30 493.00 | 7 155.00 | 37 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 948.00 | 170 948.00 | | 170 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 396.00 | 675 980.00 | 38 416.00 | 712 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 299.00 | 883 143.00 | 7 155.00 | 890 299.00 |