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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 843.00 | 36 509.00 | 1 334.00 | 37 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 632.00 | 37 509.00 | 8 123.00 | 45 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 879.00 | 3 774.00 | 4 105.00 | 7 879.00 |
BZ Autres créances | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 652.00 | 3 774.00 | 47 877.00 | 51 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 283.00 | 41 283.00 | 56 001.00 | 97 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DH Report à nouveau | -18 878.00 | -3 539.00 | | -18 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 333.00 | -15 338.00 | | -18 333.00 |
DL TOTAL (I) | -26 180.00 | -7 848.00 | | -26 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572.00 | 254.00 | | 8 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 2 729.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 28 975.00 | | 24 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 335.00 | 25 830.00 | | 24 335.00 |
EA Autres dettes | 20 357.00 | 17 515.00 | | 20 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 181.00 | 75 302.00 | | 82 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 001.00 | 67 455.00 | | 56 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 572.00 | 254.00 | | 8 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
FG Production vendue services | 508 497.00 | | 508 497.00 | 508 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 018.00 | | 511 018.00 | 511 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 840.00 | 575 476.00 | | 514 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 172.00 | 590 814.00 | | 533 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 333.00 | -15 338.00 | | -18 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 876.00 | | 756.00 | 44 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 087.00 | | 756.00 | 38 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932.00 | 577.00 | | 36 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932.00 | 577.00 | | 36 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |