| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 199.00 | 26 384.00 | 6 814.00 | 33 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 886.00 | 325 104.00 | 75 781.00 | 400 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 054.00 | 351 489.00 | 788 566.00 | 1 140 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 785.00 | | 143 785.00 | 143 785.00 |
BZ Autres créances | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
CF Disponibilités | 644 065.00 | | 644 065.00 | 644 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 732.00 | | 900 732.00 | 900 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 786.00 | 351 489.00 | 1 689 298.00 | 2 040 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 289 462.00 | 1 014 093.00 | | 1 289 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 845.00 | 275 369.00 | | 212 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 691.00 | 1 297 846.00 | | 1 510 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 89 510.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 111.00 | 59 018.00 | | 65 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 860.00 | 107 579.00 | | 111 860.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 607.00 | 256 108.00 | | 178 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 298.00 | 1 553 954.00 | | 1 689 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 165.00 | | 17 033.00 | 1 157 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 144.00 | 1 140 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 144.00 | 434 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 195.00 | | 17 033.00 | 451 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 893.00 | 28 740.00 | 34 144.00 | 356 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 893.00 | 28 740.00 | 34 144.00 | 356 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
UX Autres créances clients | 143 785.00 | 143 785.00 | | 143 785.00 |
VB T. V. A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VP Divers | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 637.00 | 256 667.00 | 50 970.00 | 307 637.00 |
VW T.V.A. | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 607.00 | 178 607.00 | | 178 607.00 |