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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 055.00 | 96 054.00 | | 96 055.00 |
BT Marchandises | 31 429.00 | 15 557.00 | 15 872.00 | 31 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 985.00 | 15 557.00 | 24 428.00 | 39 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 040.00 | 111 611.00 | 24 428.00 | 136 040.00 |
CU Autres participations | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 423.00 | -27 713.00 | | -17 423.00 |
DL TOTAL (I) | -9 801.00 | -20 091.00 | | -9 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 101.00 | 31 714.00 | | 14 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 593.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | 925.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 229.00 | 51 629.00 | | 34 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 428.00 | 31 538.00 | | 24 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050.00 | 2 700.00 | | 4 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 474.00 | 30 413.00 | | 21 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 423.00 | -27 713.00 | | -17 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 944.00 | 1 313.00 | | 8 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | 1 313.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 013.00 | 4 544.00 | | 11 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 811.00 | 4 544.00 | | 96 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 811.00 | 4 544.00 | | 96 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |