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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 616 791.00 | 449 414.00 | 167 377.00 | 616 791.00 |
AX Avances et acomptes | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 007.00 | 449 414.00 | 226 593.00 | 676 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 615.00 | 449 414.00 | 293 201.00 | 742 615.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157 743.00 | 157 743.00 | | 157 743.00 |
DH Report à nouveau | -366 884.00 | -370 472.00 | | -366 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 017.00 | 3 588.00 | | -11 017.00 |
DL TOTAL (I) | -182 045.00 | -171 027.00 | | -182 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 205.00 | 413 456.00 | | 402 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 096.00 | 15 795.00 | | 22 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 16 809.00 | | 14 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 445.00 | | |
EA Autres dettes | 36 836.00 | 36 331.00 | | 36 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 246.00 | 484 837.00 | | 475 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 201.00 | 313 809.00 | | 293 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 247.00 | 64 500.00 | | 64 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 264.00 | 60 912.00 | | 75 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 017.00 | 3 588.00 | | -11 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 510.00 | | 41 497.00 | 634 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 510.00 | | 41 498.00 | 634 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 480.00 | 15 934.00 | | 433 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 480.00 | 15 934.00 | | 433 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 205.00 | 402 205.00 | | 402 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 246.00 | 459 474.00 | 15 772.00 | 475 246.00 |