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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 285.00 | 40 741.00 | 1 543.00 | 42 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 383.00 | 55 636.00 | 36 747.00 | 92 383.00 |
BT Marchandises | 2 806 639.00 | 191 444.00 | 2 615 194.00 | 2 806 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 774.00 | 139 323.00 | 1 910 451.00 | 2 049 774.00 |
BZ Autres créances | 1 337 572.00 | | 1 337 572.00 | 1 337 572.00 |
CF Disponibilités | 197 312.00 | | 197 312.00 | 197 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 244.00 | 330 767.00 | 6 126 476.00 | 6 457 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 628.00 | 386 404.00 | 6 163 224.00 | 6 549 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 528.00 | 2 060 528.00 | | 2 060 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
DH Report à nouveau | -609 718.00 | -385 419.00 | | -609 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 992.00 | -224 299.00 | | -136 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 769.00 | 1 460 762.00 | | 1 323 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 509.00 | 3 446 841.00 | | 2 984 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 806.00 | 307 124.00 | | 988 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 752.00 | 446 538.00 | | 306 752.00 |
EA Autres dettes | 559 387.00 | 415 122.00 | | 559 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 454.00 | 4 654 128.00 | | 4 839 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 224.00 | 6 114 892.00 | | 6 163 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 839 454.00 | 4 654 130.00 | | 4 839 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 371 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 371 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 740 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 221 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 653.00 | |
GE Autres charges | | | 140 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 503.00 | 2 309.00 | | 22 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 503.00 | 2 309.00 | | 22 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 502.00 | -2 309.00 | | -22 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 946.00 | 5 712 353.00 | | 5 758 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 940.00 | 5 936 651.00 | | 5 895 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 992.00 | -224 299.00 | | -136 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 806.00 | 988 806.00 | | 988 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 387.00 | 559 387.00 | | 559 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 031.00 | 1 792 031.00 | | 1 792 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 744.00 | 257 744.00 | | 257 744.00 |
VB T. V. A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 510.00 | 2 984 510.00 | | 2 984 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 554.00 | 1 247 554.00 | | 1 247 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 496.00 | 3 488 496.00 | | 3 488 496.00 |
VW T.V.A. | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 455.00 | 4 839 455.00 | | 4 839 455.00 |