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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
AN Terrains | 368 234.00 | | 368 234.00 | 368 234.00 |
AP Constructions | 8 098 728.00 | 7 178 314.00 | 920 413.00 | 8 098 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 329.00 | 48 544.00 | 30 785.00 | 79 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 561 835.00 | 7 240 884.00 | 1 320 952.00 | 8 561 835.00 |
BT Marchandises | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 972.00 | 4 876.00 | 104 096.00 | 108 972.00 |
BZ Autres créances | 364 956.00 | | 364 956.00 | 364 956.00 |
CF Disponibilités | 642 598.00 | | 642 598.00 | 642 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 833.00 | 4 876.00 | 1 137 957.00 | 1 142 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 668.00 | 7 245 760.00 | 2 458 908.00 | 9 704 668.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 979.00 | 5 715.00 | | 18 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 360 597.00 | 108 589.00 | | 360 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 188.00 | 265 272.00 | | -773 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
DK Provisions réglementées | | 240 612.00 | | |
DL TOTAL (I) | 444 341.00 | 1 320 556.00 | | 444 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 066.00 | 1 562 885.00 | | 428 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 507.00 | 1 297 956.00 | | 635 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 893.00 | 770 228.00 | | 641 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 544.00 | 188 265.00 | | 158 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 166.00 | 55 859.00 | | 16 166.00 |
EA Autres dettes | 134 392.00 | 186 836.00 | | 134 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 568.00 | 4 062 029.00 | | 2 014 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 908.00 | 5 395 375.00 | | 2 458 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 949.00 | 2 791 190.00 | | 1 504 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 507.00 | | | 635 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 586.00 | | 635 586.00 | 635 586.00 |
FG Production vendue services | 2 404 210.00 | | 2 404 210.00 | 2 404 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 796.00 | | 3 039 796.00 | 3 039 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 826.00 | |
GE Autres charges | | | 42 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 726.00 | 29 366.00 | | 36 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 825.00 | 41 293.00 | | 40 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 169.00 | 38 238.00 | | 2 089 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 067.00 | | | 149 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 402.00 | 118 630.00 | | 253 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491 638.00 | 156 868.00 | | 2 491 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458 127.00 | 1 025.00 | | 3 458 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458 127.00 | 1 025.00 | | 3 458 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966 489.00 | 155 844.00 | | -966 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 428.00 | 89 978.00 | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 282.00 | 3 158 038.00 | | 5 572 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 345 470.00 | 2 892 766.00 | | 6 345 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 188.00 | 265 272.00 | | -773 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 31 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 561 134.00 | | 1 668.00 | 8 561 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 8 561 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 8 546 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 545 588.00 | | 1 668.00 | 8 545 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 936 026.00 | 304 858.00 | | 6 936 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 922 000.00 | 304 858.00 | | 6 922 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 240 612.00 | | 240 612.00 | 240 612.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
6T Sur comptes clients | 5 572.00 | | 696.00 | 5 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 572.00 | | 696.00 | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 974.00 | | 254 098.00 | 258 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 253 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 876.00 | 195 588.00 | 232 288.00 | 427 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 893.00 | 641 893.00 | | 641 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
VB T. V. A. | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 066.00 | 150 735.00 | 277 331.00 | 428 066.00 |
VI Groupe et associés | 207 631.00 | 207 631.00 | | 207 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 024.00 | | | 382 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 706.00 | 157 706.00 | | 157 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 639.00 | 481 129.00 | 1 509.00 | 482 639.00 |
VW T.V.A. | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 568.00 | 1 504 949.00 | 509 619.00 | 2 014 568.00 |