| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 787.00 | 18 661.00 | 26 126.00 | 44 787.00 |
AH Fonds commercial | 61 905 645.00 | 5 104 240.00 | 56 801 405.00 | 61 905 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 956.00 | 226 956.00 | | 226 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 897.00 | 1 139 420.00 | 30 477.00 | 1 169 897.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 816 003.00 | 25 386 475.00 | 71 429 528.00 | 96 816 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 268 745.00 | | 32 268 745.00 | 32 268 745.00 |
BZ Autres créances | 3 178 961.00 | | 3 178 961.00 | 3 178 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 963 603.00 | 1 030 561.00 | 68 933 042.00 | 69 963 603.00 |
CF Disponibilités | 109 569 829.00 | | 109 569 829.00 | 109 569 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038 415.00 | | 1 038 415.00 | 1 038 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 019 553.00 | 1 030 561.00 | 214 988 992.00 | 216 019 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 835 556.00 | 26 417 036.00 | 286 418 520.00 | 312 835 556.00 |
CU Autres participations | 33 468 480.00 | 18 897 198.00 | 14 571 282.00 | 33 468 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 059 696.00 | 72 059 696.00 | | 72 059 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 205 970.00 | 7 205 970.00 | | 7 205 970.00 |
DG Autres réserves | 15 457 413.00 | 15 457 413.00 | | 15 457 413.00 |
DH Report à nouveau | 6 407 836.00 | 39 395 702.00 | | 6 407 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 339 648.00 | 17 048 585.00 | | 38 339 648.00 |
DL TOTAL (I) | 139 470 563.00 | 151 167 366.00 | | 139 470 563.00 |
DP Provisions pour risques | 2 498 000.00 | | | 2 498 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 704 098.00 | 6 254 425.00 | | 7 704 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 202 098.00 | 6 254 425.00 | | 10 202 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 191 769.00 | 93 172 571.00 | | 102 191 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 566.00 | 4 966 269.00 | | 1 678 566.00 |
EA Autres dettes | 32 875 524.00 | 22 867 668.00 | | 32 875 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 745 859.00 | 121 006 508.00 | | 136 745 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 418 520.00 | 278 428 299.00 | | 286 418 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 757 221.00 | 128 039 970.00 | 265 797 191.00 | 137 757 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 757 221.00 | 128 039 970.00 | 265 797 191.00 | 137 757 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 988 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 780 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 917 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 072 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 527 381.00 | |
GE Autres charges | | | 38 257 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 134 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 853 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 083 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 131 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 350 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 613 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 467 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 959.00 | 976 984.00 | | 492 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 742.00 | 62 741.00 | | 20 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 701.00 | 1 039 725.00 | | 513 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987 699.00 | 2 700 346.00 | | 1 987 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 396.00 | 117 382.00 | | 68 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 095.00 | 2 817 728.00 | | 2 056 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542 394.00 | -1 778 003.00 | | -1 542 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 584 967.00 | 7 088 377.00 | | 13 584 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 852 408.00 | 237 990 338.00 | | 277 852 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 512 760.00 | 220 941 754.00 | | 239 512 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 339 648.00 | 17 048 585.00 | | 38 339 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 105 765.00 | | -31 289 762.00 | 128 105 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 468 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 816 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 177 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 177 388.00 | | | 62 177 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 897.00 | | | 1 169 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 758 480.00 | | -31 289 762.00 | 64 758 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 151.00 | 979 886.00 | | 405 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 420.00 | 11 197.00 | | 234 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 731.00 | 968 689.00 | | 170 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 900 098.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 254 425.00 | 9 158 330.00 | 5 210 657.00 | 6 254 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900 876.00 | 129 685.00 | | 900 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 929 335.00 | 129 685.00 | 8 131 261.00 | 27 929 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 183 760.00 | 9 288 015.00 | 13 341 918.00 | 34 183 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 158 330.00 | 5 210 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 129.00 | 8 131 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 191 769.00 | 102 191 769.00 | | 102 191 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 733.00 | 819 733.00 | | 819 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 547 573.00 | 19 547 573.00 | | 19 547 573.00 |
UP Prêts | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 32 268 745.00 | 32 268 745.00 | | 32 268 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
VI Groupe et associés | 13 327 951.00 | 13 327 951.00 | | 13 327 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032 193.00 | 3 032 193.00 | | 3 032 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 843.00 | 487 843.00 | | 487 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 415.00 | 1 038 415.00 | | 1 038 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 486 359.00 | 36 486 359.00 | | 36 486 359.00 |
VW T.V.A. | 370 990.00 | 370 990.00 | | 370 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 745 859.00 | 136 745 859.00 | | 136 745 859.00 |