| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 408.00 | | 284 408.00 | 284 408.00 |
AP Constructions | 6 036 689.00 | 2 776 506.00 | 3 260 184.00 | 6 036 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 140.00 | 54 065.00 | 24 075.00 | 78 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 607 548.00 | 4 930 571.00 | 3 676 977.00 | 8 607 548.00 |
BT Marchandises | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BZ Autres créances | 6 871 945.00 | 2 776 147.00 | 4 095 798.00 | 6 871 945.00 |
CF Disponibilités | 204 881.00 | | 204 881.00 | 204 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 195 393.00 | 2 776 147.00 | 4 419 246.00 | 7 195 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 802 941.00 | 7 706 718.00 | 8 096 223.00 | 15 802 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 208 310.00 | 2 100 000.00 | 108 310.00 | 2 208 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 017 795.00 | 4 017 795.00 | | 4 017 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 780.00 | 401 780.00 | | 401 780.00 |
DH Report à nouveau | 593 688.00 | 3 621 341.00 | | 593 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 047.00 | -3 027 653.00 | | -137 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 195.00 | 5 021 242.00 | | 4 884 195.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 610.00 | 2 531 108.00 | | 2 110 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 400.00 | 654 800.00 | | 752 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 542.00 | 144 095.00 | | 127 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 585.00 | 170 102.00 | | 104 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 891.00 | 14 888.00 | | 16 891.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 112 028.00 | 3 515 154.00 | | 3 112 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 223.00 | 8 636 396.00 | | 8 096 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 841 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 841 821.00 | |
FQ Autres produits | | | -650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 010 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 971.00 | 131 621.00 | | 220 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 483.00 | 137 376.00 | | 184 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 488.00 | -5 754.00 | | 36 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 067.00 | -73 557.00 | | -30 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 742.00 | 2 372 177.00 | | 2 137 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 789.00 | 5 399 830.00 | | 2 274 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 047.00 | -3 027 653.00 | | -137 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 607 548.00 | | 203 458.00 | 8 607 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 458.00 | 8 607 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 458.00 | 6 399 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399 238.00 | | 203 458.00 | 6 399 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 310.00 | | | 2 208 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 395.00 | 137 219.00 | 19 043.00 | 2 712 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 395.00 | 137 219.00 | 19 043.00 | 2 712 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 542.00 | 127 542.00 | | 127 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UX Autres créances clients | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 204.00 | 1 226.00 | 1 243 442.00 | 2 106 204.00 |
VI Groupe et associés | 752 400.00 | 752 400.00 | | 752 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 293.00 | | | 421 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871 945.00 | 6 871 945.00 | | 6 871 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986 486.00 | 6 986 486.00 | | 6 986 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 028.00 | 1 007 049.00 | 1 243 442.00 | 3 112 028.00 |