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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 685 456.00 | | 685 456.00 | 685 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 138.00 | | 1 210 138.00 | 1 210 138.00 |
BZ Autres créances | 609 330.00 | | 609 330.00 | 609 330.00 |
CF Disponibilités | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 524.00 | | 640 524.00 | 640 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 663.00 | | 1 850 663.00 | 1 850 663.00 |
CU Autres participations | 524 682.00 | | 524 682.00 | 524 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 1 153 793.00 | 1 054 736.00 | | 1 153 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 173.00 | 99 057.00 | | 32 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 446.00 | 1 542 273.00 | | 1 574 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 264 960.00 | 276 000.00 | | 264 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 10 138.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 440.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 1 797.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 217.00 | 289 375.00 | | 276 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 663.00 | 1 831 647.00 | | 1 850 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 297.00 | 24 415.00 | | 22 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 261.00 | 1 165.00 | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 7 014.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 395.00 | 120 952.00 | | 47 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 222.00 | 21 895.00 | | 15 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 173.00 | 99 057.00 | | 32 173.00 |