| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 770.00 | 29 799.00 | 115 971.00 | 145 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 038.00 | 157 072.00 | 97 966.00 | 255 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 530.00 | 298 348.00 | 229 182.00 | 527 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 674.00 | | 657 674.00 | 657 674.00 |
BZ Autres créances | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 133.00 | 3 760.00 | 204 373.00 | 208 133.00 |
CF Disponibilités | 178 526.00 | | 178 526.00 | 178 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 324.00 | 3 760.00 | 1 208 564.00 | 1 212 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 854.00 | 302 108.00 | 1 437 746.00 | 1 739 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 975.00 | | | 459 975.00 |
DH Report à nouveau | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
DL TOTAL (I) | 812 983.00 | | | 812 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 490.00 | | | 117 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 594.00 | | | 133 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 705.00 | | | 149 705.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 763.00 | | | 624 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 746.00 | | | 1 437 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 044.00 | | | 442 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 954.00 | | 2 139 954.00 | 2 139 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 954.00 | | 2 139 954.00 | 2 139 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 926.00 | | | 2 164 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 579.00 | | | 2 132 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 287.00 | | 148 743.00 | 404 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 527 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 358 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 495.00 | | 99 990.00 | 69 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 792.00 | | 48 753.00 | 334 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 940.00 | 35 908.00 | 25 500.00 | 287 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 108.00 | 12 161.00 | | 26 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 833.00 | 23 747.00 | 25 500.00 | 261 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 285.00 | 268 285.00 | | 268 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 096.00 | 697 174.00 | 7 922.00 | 705 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 788.00 | 703 866.00 | 7 922.00 | 711 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 044.00 | 442 044.00 | | 442 044.00 |