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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 047.00 | 3 506.00 | 1 541.00 | 5 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 684.00 | 30 097.00 | 26 587.00 | 56 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 343.00 | 272 054.00 | 50 289.00 | 322 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 888.00 | 311 950.00 | 98 938.00 | 410 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 234.00 | 2 042.00 | 167 192.00 | 169 234.00 |
BZ Autres créances | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CF Disponibilités | 534 736.00 | | 534 736.00 | 534 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 507.00 | 2 042.00 | 735 465.00 | 737 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 395.00 | 313 992.00 | 834 403.00 | 1 148 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 073.00 | 339 602.00 | | 349 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 651.00 | 69 471.00 | | 51 651.00 |
DL TOTAL (I) | 409 108.00 | 417 457.00 | | 409 108.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 923.00 | 156 508.00 | | 57 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 234.00 | 147 646.00 | | 92 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 880.00 | 193 472.00 | | 217 880.00 |
EA Autres dettes | 55 758.00 | 59 456.00 | | 55 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 795.00 | 577 081.00 | | 423 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 403.00 | 996 038.00 | | 834 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 451.00 | | 28 428.00 | 383 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 410 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 384 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 469.00 | | 25 596.00 | 359 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 832.00 | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 735.00 | 40 644.00 | 429.00 | 271 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 442.00 | 40 644.00 | 429.00 | 265 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | 633.00 | 1 865.00 | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | 633.00 | 1 865.00 | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 774.00 | 633.00 | 1 865.00 | 4 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 1 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 166 784.00 | 166 784.00 | | 166 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 923.00 | 23 171.00 | 34 752.00 | 57 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 293.00 | | | 131 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 783.00 | 202 771.00 | 5 012.00 | 207 783.00 |
VW T.V.A. | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 795.00 | 389 043.00 | 34 752.00 | 423 795.00 |