| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987.00 | 604.00 | 6 383.00 | 6 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 173.00 | 18 946.00 | 4 227.00 | 23 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 381.00 | 30 747.00 | 43 634.00 | 74 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 359.00 | 54 416.00 | 63 944.00 | 118 359.00 |
BT Marchandises | 150 513.00 | 10 000.00 | 140 513.00 | 150 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 102.00 | 2 404.00 | 95 698.00 | 98 102.00 |
BZ Autres créances | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CF Disponibilités | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 425.00 | 12 404.00 | 311 020.00 | 323 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 784.00 | 66 820.00 | 374 964.00 | 441 784.00 |
CU Autres participations | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 99 800.00 | 90 600.00 | | 99 800.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 801.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 133.00 | 8 440.00 | | 7 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 120 442.00 | 108 403.00 | | 120 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 757.00 | 26 248.00 | | 29 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 230.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 172.00 | 3 340.00 | | 14 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 586.00 | 128 956.00 | | 112 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 172.00 | 76 148.00 | | 95 172.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 2 094.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 523.00 | 237 015.00 | | 254 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 964.00 | 345 418.00 | | 374 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 951.00 | 12 197.00 | | 14 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 704.00 | 10 156.00 | 2 445.00 | 46 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 604.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 585.00 | 9 552.00 | 2 445.00 | 42 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 757.00 | 14 806.00 | 14 951.00 | 29 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VP Divers | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 517.00 | 151 913.00 | 2 604.00 | 154 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 351.00 | 225 400.00 | 14 951.00 | 240 351.00 |