| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 303 711.00 | 26 513.00 | 277 198.00 | 303 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 936.00 | 14 879.00 | 4 057.00 | 18 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 418.00 | 44 475.00 | 25 942.00 | 70 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 650.00 | 85 867.00 | 338 782.00 | 424 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CF Disponibilités | 317 191.00 | | 317 191.00 | 317 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 477.00 | | 539 477.00 | 539 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 128.00 | 85 867.00 | 878 260.00 | 964 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 215 803.00 | | | 215 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 541.00 | | | 507 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 457.00 | | | 662 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 260.00 | | | 878 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 915.00 | | | 154 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 997.00 | | 601 997.00 | 601 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 997.00 | | 601 997.00 | 601 997.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 797.00 | |
GE Autres charges | | | 12 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 650.00 | | | 680 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 114.00 | | | 675 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 210.00 | | 14 130.00 | 419 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 424 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 689.00 | 422 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 126.00 | | 14 130.00 | 417 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 590.00 | 32 147.00 | 10 926.00 | 72 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 590.00 | 32 147.00 | 10 926.00 | 72 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 541.00 | | | 507 541.00 |
VI Groupe et associés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 225.00 | 14 364.00 | 1 861.00 | 16 225.00 |
VW T.V.A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 457.00 | 154 915.00 | | 662 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
ST Autres comptes | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153.00 | | | 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
YT Sous‐traitance | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 904.00 | | | 141 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |