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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 19 243.00 | 4 408.00 | 23 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 796.00 | 671 690.00 | 241 106.00 | 912 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 757.00 | | 167 757.00 | 167 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 539.00 | 695 679.00 | 449 860.00 | 1 145 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 862 334.00 | 97 359.00 | 764 975.00 | 862 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 237.00 | 562.00 | 6 675.00 | 7 237.00 |
BZ Autres créances | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
CF Disponibilités | 342 056.00 | | 342 056.00 | 342 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 690.00 | 97 921.00 | 1 193 769.00 | 1 291 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 229.00 | 793 600.00 | 1 643 629.00 | 2 437 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 430 240.00 | 407 864.00 | | 430 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 323.00 | 102 376.00 | | 130 323.00 |
DL TOTAL (I) | 725 564.00 | 675 240.00 | | 725 564.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 819.00 | 126 193.00 | | 428 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 237.00 | 18 263.00 | | 54 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 587.00 | 8 686.00 | | 9 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 565.00 | 252 323.00 | | 215 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 248.00 | 247 134.00 | | 201 248.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | 5 542.00 | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 066.00 | 658 141.00 | | 918 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 629.00 | 1 344 810.00 | | 1 643 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 268.00 | 636 915.00 | | 602 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 947 512.00 | | 3 947 512.00 | 3 947 512.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 162.00 | | 3 948 162.00 | 3 948 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 808.00 | 11 300.00 | | 9 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 122.00 | 17 815.00 | | 19 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 989.00 | 7 717.00 | | 7 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 484.00 | 3 750.00 | | 5 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 473.00 | 11 467.00 | | 13 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | 4 589.00 | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 4 589.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 521.00 | 6 878.00 | | 10 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 472.00 | 70 357.00 | | 82 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 162.00 | 4 110 052.00 | | 4 097 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 839.00 | 4 007 677.00 | | 3 966 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 323.00 | 102 376.00 | | 130 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 398.00 | | 203 921.00 | 961 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 781.00 | 1 145 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 781.00 | 1 104 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 064.00 | | 203 921.00 | 920 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 819.00 | 101 689.00 | 16 829.00 | 610 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 072.00 | 101 689.00 | 16 829.00 | 606 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 532.00 | 97 359.00 | 88 532.00 | 88 532.00 |
6T Sur comptes clients | | 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 532.00 | 97 921.00 | 88 532.00 | 88 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 960.00 | 97 921.00 | 99 960.00 | 99 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 921.00 | 99 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 565.00 | 215 565.00 | | 215 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
UX Autres créances clients | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 043.00 | 112 245.00 | 315 798.00 | 428 043.00 |
VI Groupe et associés | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 234.00 | | | 122 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VP Divers | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 888.00 | 86 300.00 | 36 588.00 | 122 888.00 |
VW T.V.A. | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 479.00 | 592 681.00 | 315 798.00 | 908 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 624.00 | 60 482.00 | | 65 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 175.00 | 8 430.00 | | 10 175.00 |
ST Autres comptes | 283 892.00 | 339 641.00 | | 283 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 562.00 | 264 623.00 | | 271 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 29.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 157.00 | 54 543.00 | | 55 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 781.00 | 115 026.00 | | 120 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 780.00 | 621 068.00 | | 619 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 603.00 | 443 625.00 | | 524 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 632.00 | 612 693.00 | | 600 632.00 |