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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 2 400.00 | 141 600.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 010.00 | 3 156.00 | 812 853.00 | 816 010.00 |
BZ Autres créances | 116 230.00 | | 116 230.00 | 116 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 230.00 | | 116 230.00 | 116 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 240.00 | 3 156.00 | 929 083.00 | 932 240.00 |
CU Autres participations | 655 253.00 | | 655 253.00 | 655 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 213 939.00 | | | 213 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 909.00 | | | 297 909.00 |
DL TOTAL (I) | 890 249.00 | | | 890 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 083.00 | | | 929 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 909.00 | | | 297 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 011.00 | | | 656 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757.00 | | | 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 254.00 | | | 655 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | 2 400.00 | | 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VP Divers | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 230.00 | | 116 230.00 | 116 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |