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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 834.00 | 59 013.00 | 3 820.00 | 62 834.00 |
AH Fonds commercial | 4 635.00 | 2 781.00 | 1 854.00 | 4 635.00 |
AN Terrains | 109 894.00 | | 109 894.00 | 109 894.00 |
AP Constructions | 408 387.00 | 43 277.00 | 365 110.00 | 408 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 319.00 | 13 549.00 | 8 769.00 | 22 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 530.00 | 113 760.00 | 26 769.00 | 140 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 194.00 | 232 382.00 | 536 811.00 | 769 194.00 |
BN En cours de production de biens | 1 756 567.00 | | 1 756 567.00 | 1 756 567.00 |
BT Marchandises | 33 554.00 | 11 330.00 | 22 223.00 | 33 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 167.00 | | 216 167.00 | 216 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 808.00 | 135 846.00 | 2 112 962.00 | 2 248 808.00 |
BZ Autres créances | 734 206.00 | | 734 206.00 | 734 206.00 |
CF Disponibilités | 3 680 439.00 | | 3 680 439.00 | 3 680 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 692 321.00 | 147 177.00 | 8 545 143.00 | 8 692 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 515.00 | 379 560.00 | 9 081 955.00 | 9 461 515.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 095.00 | 32 830.00 | | 52 095.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
DH Report à nouveau | 76 250.00 | -39 783.00 | | 76 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 464.00 | 385 298.00 | | -620 464.00 |
DL TOTAL (I) | 698 581.00 | 1 569 045.00 | | 698 581.00 |
DP Provisions pour risques | 711 188.00 | 248 503.00 | | 711 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 188.00 | 248 503.00 | | 711 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 851.00 | 147.00 | | 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 829.00 | 2 698 511.00 | | 2 681 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 367.00 | 110 927.00 | | 111 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 319.00 | 2 864 206.00 | | 2 493 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 624.00 | 1 360 935.00 | | 1 024 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 567.00 | 4 476.00 | | 5 567.00 |
EA Autres dettes | 106 602.00 | 117 536.00 | | 106 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248 024.00 | 1 941 720.00 | | 1 248 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 672 185.00 | 9 098 459.00 | | 7 672 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 955.00 | 10 916 008.00 | | 9 081 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 314 802.00 | 8 811 953.00 | | 5 314 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 829 487.00 | | 14 829 487.00 | 14 829 487.00 |
FG Production vendue services | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 037 551.00 | | 15 037 551.00 | 15 037 551.00 |
FM Production stockée | | | 41 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 116 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 105 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 25 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 594.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 26 030.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 925.00 | 77 301.00 | | 77 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 849.00 | 27 034.00 | | 19 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 774.00 | 104 336.00 | | 97 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 074.00 | 132 363.00 | | 205 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218.00 | 1 041.00 | | 4 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 642.00 | 38 774.00 | | 480 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 934.00 | 172 179.00 | | 689 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 160.00 | -67 843.00 | | -592 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 242 232.00 | 17 468 544.00 | | 15 242 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862 696.00 | 17 083 246.00 | | 15 862 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 464.00 | 385 298.00 | | -620 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 284.00 | 43 097.00 | | 189 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 347.00 | 4 447.00 | | 57 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 935.00 | 38 647.00 | | 131 935.00 |