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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 779.00 | 10 735.00 | 44.00 | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 993.00 | 39 455.00 | 14 539.00 | 53 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 683.00 | 96 913.00 | 243 770.00 | 340 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 862.00 | 147 102.00 | 272 760.00 | 419 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 602 383.00 | | 602 383.00 | 602 383.00 |
CF Disponibilités | 770 776.00 | | 770 776.00 | 770 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 482.00 | | 1 397 482.00 | 1 397 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 344.00 | 147 102.00 | 1 670 242.00 | 1 817 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 558.00 | 696 274.00 | | 498 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 389.00 | 152 283.00 | | 295 389.00 |
DL TOTAL (I) | 837 947.00 | 892 558.00 | | 837 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 210.00 | 159 168.00 | | 195 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 742.00 | 213 350.00 | | 246 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 216.00 | 222 956.00 | | 321 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 952.00 | 57 487.00 | | 44 952.00 |
EA Autres dettes | 24 078.00 | 3 277.00 | | 24 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 295.00 | 656 237.00 | | 832 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 242.00 | 1 548 795.00 | | 1 670 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 487 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 489 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 880.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 512.00 | 880.00 | | 13 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 245.00 | 828.00 | | 22 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 245.00 | 828.00 | | 22 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 733.00 | 52.00 | | -8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 562.00 | 51 862.00 | | 100 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 641.00 | 2 822 989.00 | | 3 552 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 251.00 | 2 670 706.00 | | 3 257 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 389.00 | 152 283.00 | | 295 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 043.00 | | 240 090.00 | 328 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 511.00 | 14 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 738.00 | 9 532.00 | 419 862.00 | 138 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 738.00 | 1 021.00 | 394 676.00 | 138 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 466.00 | | 239 969.00 | 294 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 797.00 | | 121.00 | 22 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 407.00 | 39 717.00 | 1 021.00 | 108 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | 399.00 | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 071.00 | 39 318.00 | 1 021.00 | 98 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 742.00 | 246 742.00 | | 246 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
UX Autres créances clients | 574 958.00 | 574 958.00 | | 574 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 002.00 | 21 506.00 | 78 343.00 | 133 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 209.00 | 25 610.00 | 36 598.00 | 62 209.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 228.00 | 607 863.00 | 14 365.00 | 622 228.00 |
VW T.V.A. | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 295.00 | 684 201.00 | 114 942.00 | 832 295.00 |