| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
AP Constructions | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 776.00 | 24 141.00 | 2 634.00 | 26 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 419.00 | 30 900.00 | 34 520.00 | 65 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 283.00 | 85 242.00 | 240 041.00 | 325 283.00 |
BT Marchandises | 180 995.00 | | 180 995.00 | 180 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BZ Autres créances | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 247 602.00 | | 247 602.00 | 247 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 102.00 | | 550 102.00 | 550 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 385.00 | 85 242.00 | 790 143.00 | 875 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 725.00 | 257 725.00 | | 257 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
DG Autres réserves | 332 240.00 | 290 440.00 | | 332 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 695.00 | 46 800.00 | | 57 695.00 |
DL TOTAL (I) | 673 432.00 | 620 738.00 | | 673 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 071.00 | 33 631.00 | | 26 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 498.00 | 41 856.00 | | 55 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 386.00 | 25 076.00 | | 18 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 710.00 | 100 564.00 | | 116 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 143.00 | 721 301.00 | | 790 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 281.00 | 74 493.00 | | 98 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 875 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 550.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 850.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 800.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | 11 196.00 | | 16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 227.00 | 938 625.00 | | 949 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 532.00 | 891 825.00 | | 891 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 695.00 | 46 800.00 | | 57 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423.00 | 5 078.00 | | 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 045.00 | | 11 238.00 | 314 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 663.00 | | | 204 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 948.00 | | 11 238.00 | 108 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 920.00 | 14 322.00 | | 70 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 709.00 | 14 322.00 | | 68 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 071.00 | 7 642.00 | 18 429.00 | 26 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 417.00 | 96 005.00 | 412.00 | 96 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 710.00 | 98 281.00 | 18 429.00 | 116 710.00 |