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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AN Terrains | 62 096.00 | 59 573.00 | 2 523.00 | 62 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 324.00 | 376 268.00 | 34 055.00 | 410 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 809.00 | 269 366.00 | 12 443.00 | 281 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 085.00 | 707 762.00 | 74 323.00 | 782 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 857.00 | 17 763.00 | 1 940 094.00 | 1 957 857.00 |
BZ Autres créances | 120 803.00 | | 120 803.00 | 120 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 963.00 | | 497 963.00 | 497 963.00 |
CF Disponibilités | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 319.00 | 17 763.00 | 2 933 556.00 | 2 951 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 404.00 | 725 525.00 | 3 007 879.00 | 3 733 404.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 2 737 274.00 | 2 737 274.00 | | 2 737 274.00 |
DH Report à nouveau | -334 337.00 | | | -334 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 409.00 | -334 337.00 | | -14 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 944.00 | 2 416 352.00 | | 2 401 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 1 829.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 451.00 | 247 394.00 | | 360 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 573.00 | 102 974.00 | | 53 573.00 |
EA Autres dettes | 191 336.00 | 751 627.00 | | 191 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 935.00 | 1 115 122.00 | | 605 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 879.00 | 3 531 474.00 | | 3 007 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 935.00 | 1 103 824.00 | | 605 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 029.00 | | 5 603.00 | 782 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 786 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 754 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 061.00 | | 5 603.00 | 750 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 929.00 | 19 998.00 | 361.00 | 687 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 374.00 | 19 998.00 | 361.00 | 685 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 182.00 | 5 582.00 | | 12 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 182.00 | 5 582.00 | | 12 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 182.00 | 5 582.00 | | 12 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 451.00 | 332 451.00 | | 332 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 336.00 | 191 336.00 | | 191 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 541.00 | 1 936 541.00 | | 1 936 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VB T. V. A. | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 272.00 | 2 073 272.00 | | 2 073 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 935.00 | 577 935.00 | | 577 935.00 |