| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 203.00 | 1 360.00 | 38 844.00 | 40 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 500.00 | 1 360.00 | 577 140.00 | 578 500.00 |
BZ Autres créances | 184 950.00 | | 184 950.00 | 184 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CF Disponibilités | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 174.00 | | 315 174.00 | 315 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 674.00 | 1 360.00 | 892 314.00 | 893 674.00 |
CU Autres participations | 538 297.00 | | 538 297.00 | 538 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 593.00 | | | 387 593.00 |
DH Report à nouveau | -272 107.00 | | | -272 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 104.00 | | | -82 104.00 |
DL TOTAL (I) | 473 382.00 | | | 473 382.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 054.00 | | | 199 054.00 |
EA Autres dettes | 180 034.00 | | | 180 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 433.00 | | | 391 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 314.00 | | | 892 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 254.00 | | | 386 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 570.00 | | | -31 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 413.00 | | | 157 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 517.00 | | | 239 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 104.00 | | | -82 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 171.00 | | 39 329.00 | 539 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | 39 329.00 | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 297.00 | | | 538 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 1 078.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 1 078.00 | | 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 27 500.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 27 500.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 500.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 254.00 | 1 076.00 | 5 179.00 | 6 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 034.00 | 180 034.00 | | 180 034.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 845.00 | 185 845.00 | | 185 845.00 |
VW T.V.A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 433.00 | 386 254.00 | 5 179.00 | 391 433.00 |