| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 357.00 | 132 198.00 | 2 160.00 | 134 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 413.00 | 68 198.00 | 25 215.00 | 93 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 981.00 | 128 301.00 | 41 680.00 | 169 981.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 949.00 | 328 697.00 | 113 252.00 | 441 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 038.00 | | 556 038.00 | 556 038.00 |
BZ Autres créances | 264 400.00 | | 264 400.00 | 264 400.00 |
CF Disponibilités | 693 068.00 | | 693 068.00 | 693 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 019.00 | | 1 587 019.00 | 1 587 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 968.00 | 328 697.00 | 1 700 271.00 | 2 028 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
DG Autres réserves | 138 456.00 | 138 456.00 | | 138 456.00 |
DH Report à nouveau | 67 331.00 | 126 783.00 | | 67 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 177.00 | 40 548.00 | | -257 177.00 |
DL TOTAL (I) | 186 705.00 | 543 882.00 | | 186 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 698.00 | 926 522.00 | | 788 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 711.00 | 146 990.00 | | 229 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 436.00 | 301 458.00 | | 375 436.00 |
EA Autres dettes | 73 253.00 | 23 260.00 | | 73 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269.00 | 68 639.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 366.00 | 1 466 869.00 | | 1 468 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 271.00 | 2 010 751.00 | | 1 700 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 820.00 | | 101 775.00 | 542 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 069.00 | 186 577.00 | 441 949.00 | 16 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 069.00 | 186 577.00 | 263 395.00 | 16 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 687.00 | | 670.00 | 133 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 299.00 | | 103 742.00 | 362 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 834.00 | | -2 637.00 | 46 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 378.00 | 51 933.00 | 87 614.00 | 364 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 436.00 | 8 761.00 | | 123 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 942.00 | 43 171.00 | 87 614.00 | 240 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 711.00 | 229 711.00 | | 229 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
UX Autres créances clients | 556 038.00 | 556 038.00 | | 556 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VC Groupe et associés | 201 033.00 | 201 033.00 | | 201 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 004.00 | 240 814.00 | 547 190.00 | 788 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 148.00 | 893 951.00 | 44 197.00 | 938 148.00 |
VW T.V.A. | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 366.00 | 921 176.00 | 547 190.00 | 1 468 366.00 |