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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 463.00 | 279 457.00 | 41 006.00 | 320 463.00 |
AH Fonds commercial | 16 474 857.00 | | 16 474 857.00 | 16 474 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 791.00 | | 524 791.00 | 524 791.00 |
AP Constructions | 898 094.00 | 671 404.00 | 226 690.00 | 898 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 034.00 | 1 111 303.00 | 529 731.00 | 1 641 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584 550.00 | 1 943 707.00 | 640 842.00 | 2 584 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 513.00 | 173 512.00 | 1.00 | 173 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 767 784.00 | 4 179 383.00 | 18 588 401.00 | 22 767 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 649.00 | 56 365.00 | 507 284.00 | 563 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 491.00 | | 1 848 491.00 | 1 848 491.00 |
BZ Autres créances | 2 471 659.00 | | 2 471 659.00 | 2 471 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 349.00 | | 1 064 349.00 | 1 064 349.00 |
CF Disponibilités | 11 065 016.00 | | 11 065 016.00 | 11 065 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 161.00 | | 170 161.00 | 170 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 183 325.00 | 56 365.00 | 17 126 960.00 | 17 183 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 951 109.00 | 4 235 748.00 | 35 715 361.00 | 39 951 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
CU Autres participations | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 304 570.00 | 7 304 570.00 | | 7 304 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 993 740.00 | 7 993 740.00 | | 7 993 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 457.00 | 677 739.00 | | 730 457.00 |
DG Autres réserves | 321 354.00 | 321 354.00 | | 321 354.00 |
DH Report à nouveau | -633 484.00 | | | -633 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413 426.00 | 3 797 510.00 | | 7 413 426.00 |
DL TOTAL (I) | 23 130 063.00 | 20 094 913.00 | | 23 130 063.00 |
DP Provisions pour risques | 14 453.00 | 71 000.00 | | 14 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 776.00 | | | 600 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 229.00 | 71 000.00 | | 615 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 247.00 | 1 810 867.00 | | 1 322 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363 477.00 | 2 641 780.00 | | 4 363 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 283.00 | 2 253 141.00 | | 1 571 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 678 005.00 | 2 655 560.00 | | 4 678 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
EA Autres dettes | 11 435.00 | 26 064.00 | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 970 069.00 | 9 387 411.00 | | 11 970 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 715 361.00 | 29 553 324.00 | | 35 715 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 363 477.00 | | | 4 363 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 344 138.00 | | 33 344 138.00 | 33 344 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 344 138.00 | | 33 344 138.00 | 33 344 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 476 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 223 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 252 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 932 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 365.00 | |
GE Autres charges | | | 51 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 042 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 434 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 406 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 838.00 | 56 331.00 | | 24 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 035.00 | 76 103.00 | | 689 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 873.00 | 132 434.00 | | 784 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 953.00 | 88 743.00 | | 68 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 442.00 | 85 212.00 | | 31 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 453.00 | 71 000.00 | | 14 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 848.00 | 244 955.00 | | 114 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 025.00 | -112 521.00 | | 670 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 813 832.00 | 787 292.00 | | 1 813 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849 475.00 | 1 628 023.00 | | 2 849 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 265 961.00 | 25 406 904.00 | | 34 265 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 852 535.00 | 21 609 395.00 | | 26 852 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 413 426.00 | 3 797 510.00 | | 7 413 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 553 191.00 | | 416 234.00 | 22 553 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 502.00 | 260 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 640.00 | 22 767 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 242.00 | 17 320 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 896.00 | 5 186 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 327 185.00 | | 33 168.00 | 17 327 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 800.00 | | 369 866.00 | 4 968 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 205.00 | | 13 200.00 | 257 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 256.00 | 447 845.00 | 170 229.00 | 3 728 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 184.00 | 23 515.00 | 40 242.00 | 296 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 071.00 | 424 329.00 | 129 987.00 | 3 432 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173 512.00 | | | 173 512.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 647 937.00 | 103 708.00 | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 512.00 | 56 365.00 | | 173 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 512.00 | 704 302.00 | 103 708.00 | 244 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 365.00 | 32 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 453.00 | 71 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 283.00 | 1 571 283.00 | | 1 571 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273 069.00 | 2 273 069.00 | | 2 273 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 684.00 | 570 684.00 | | 570 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327 057.00 | 1 327 057.00 | | 1 327 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 491.00 | 1 848 491.00 | | 1 848 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 015.00 | 1 504 015.00 | | 1 504 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 418.00 | 413 315.00 | 906 104.00 | 1 319 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 472 954.00 | 4 472 954.00 | | 4 472 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 620.00 | | | 488 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 830.00 | 391 830.00 | | 391 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 698.00 | 951 698.00 | | 951 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 161.00 | 170 161.00 | | 170 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 565.00 | 4 490 311.00 | 84 254.00 | 4 574 565.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 970 069.00 | 11 063 965.00 | 906 104.00 | 11 970 069.00 |