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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 571.00 | | 1 970 571.00 | 1 970 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 940.00 | 144 474.00 | 4 465.00 | 148 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139 466.00 | 207 517.00 | 4 931 949.00 | 5 139 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 317.00 | 43 917.00 | 3 492 399.00 | 3 536 317.00 |
BZ Autres créances | 564 303.00 | | 564 303.00 | 564 303.00 |
CF Disponibilités | 949 201.00 | | 949 201.00 | 949 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 165.00 | 43 917.00 | 5 006 248.00 | 5 050 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 631.00 | 251 434.00 | 9 938 197.00 | 10 189 631.00 |
CU Autres participations | 2 956 002.00 | | 2 956 002.00 | 2 956 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 960.00 | 2 278 960.00 | | 2 278 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 004.00 | 936 004.00 | | 936 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 896.00 | 227 896.00 | | 227 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 608.00 | 372 689.00 | | 924 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 354.00 | 3 846 435.00 | | 4 398 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 790.00 | 400 294.00 | | 217 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 482.00 | 4 149 810.00 | | 3 986 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 398.00 | 242 654.00 | | 221 398.00 |
EA Autres dettes | 1 114 172.00 | 794 460.00 | | 1 114 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 539 843.00 | 5 740 633.00 | | 5 539 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 197.00 | 9 587 068.00 | | 9 938 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 539 843.00 | 5 710 928.00 | | 5 539 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 167 768.00 | 21 147.00 | 22 188 914.00 | 22 167 768.00 |
FG Production vendue services | 408 129.00 | 150.00 | 408 279.00 | 408 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 575 897.00 | 21 297.00 | 22 597 194.00 | 22 575 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 606 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 119 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 240 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 253.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 1 253.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 303.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 303.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 950.00 | | 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 216.00 | 67 713.00 | | 79 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 846.00 | 145 348.00 | | 358 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 607 640.00 | 19 733 861.00 | | 22 607 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 683 032.00 | 19 361 173.00 | | 21 683 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 608.00 | 372 689.00 | | 924 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 465.00 | | 1.00 | 5 139 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 139 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 571.00 | | | 1 970 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 232.00 | | | 205 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 912.00 | | 1.00 | 2 956 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 035.00 | 18 482.00 | | 189 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 285.00 | 18 482.00 | | 182 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 787.00 | | 869.00 | 44 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 787.00 | | 869.00 | 44 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 787.00 | | 869.00 | 44 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 482.00 | 3 986 482.00 | | 3 986 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 172.00 | 1 114 172.00 | | 1 114 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 675.00 | 3 483 675.00 | | 3 483 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VB T. V. A. | 250 851.00 | 250 851.00 | | 250 851.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 790.00 | 217 790.00 | | 217 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 415.00 | | | 153 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 552.00 | 4 098 642.00 | 911.00 | 4 099 552.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 539 843.00 | 5 539 843.00 | | 5 539 843.00 |