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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 176.00 | 255 051.00 | 61 124.00 | 316 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 674.00 | 310 634.00 | 179 040.00 | 489 674.00 |
BF Prêts | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 107.00 | 573 752.00 | 1 526 354.00 | 2 100 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858 450.00 | | 858 450.00 | 858 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 046.00 | | 1 005 046.00 | 1 005 046.00 |
BZ Autres créances | 7 206 313.00 | | 7 206 313.00 | 7 206 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 2 223 158.00 | | 2 223 158.00 | 2 223 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 605.00 | | 11 440 605.00 | 11 440 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 540 712.00 | 573 752.00 | 12 966 960.00 | 13 540 712.00 |
CU Autres participations | 1 193 463.00 | | 1 193 463.00 | 1 193 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 236.00 | 707 236.00 | | 707 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -3 428 364.00 | | | -3 428 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 833.00 | -3 428 364.00 | | 1 543 833.00 |
DL TOTAL (I) | -674 348.00 | -2 218 181.00 | | -674 348.00 |
DP Provisions pour risques | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
DQ Provisions pour charges | | 459 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 159 601.00 | 459 344.00 | | 159 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 650.00 | 2 975 000.00 | | 4 175 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341 597.00 | 4 935 649.00 | | 1 341 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 551.00 | 992 065.00 | | 2 722 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 535.00 | 1 403 921.00 | | 2 137 535.00 |
EA Autres dettes | 3 091 804.00 | 2 529 236.00 | | 3 091 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 540.00 | 200.00 | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 481 707.00 | 12 836 101.00 | | 13 481 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 960.00 | 11 077 264.00 | | 12 966 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 040.00 | | 77 066.00 | 2 023 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 677.00 | | 54 498.00 | 261 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 106.00 | | 2 568.00 | 487 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 190.00 | | 20 000.00 | 1 266 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 823.00 | 81 929.00 | | 491 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 503.00 | 36 548.00 | | 218 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 253.00 | 45 381.00 | | 265 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 344.00 | 159 602.00 | 459 344.00 | 459 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 344.00 | 159 602.00 | 459 344.00 | 459 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 601.00 | 459 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 551.00 | 1 572 551.00 | 1 150 000.00 | 2 722 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091 804.00 | 3 091 804.00 | | 3 091 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UP Prêts | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
UX Autres créances clients | 945 693.00 | 945 693.00 | | 945 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VB T. V. A. | 3 755 664.00 | 3 755 664.00 | | 3 755 664.00 |
VC Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 175 000.00 | 795 000.00 | 3 180 000.00 | 4 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 602 936.00 | 602 936.00 | | 602 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828 388.00 | 2 828 388.00 | | 2 828 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 710.00 | 8 351 984.00 | 92 727.00 | 8 444 710.00 |
VW T.V.A. | 1 891 746.00 | 1 891 746.00 | | 1 891 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 140 109.00 | 7 610 109.00 | 4 330 000.00 | 12 140 109.00 |