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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723 373.00 | 565 486.00 | 2 157 887.00 | 2 723 373.00 |
AH Fonds commercial | 3 205 943.00 | 1 249 539.00 | 1 956 404.00 | 3 205 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017 910.00 | 8 295 020.00 | 6 722 890.00 | 15 017 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 883.00 | 675 545.00 | 434 338.00 | 1 109 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 964.00 | | 174 964.00 | 174 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 323 413.00 | 10 785 590.00 | 11 537 824.00 | 22 323 413.00 |
BT Marchandises | 2 412 519.00 | | 2 412 519.00 | 2 412 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315 030.00 | 626 872.00 | 3 688 158.00 | 4 315 030.00 |
BZ Autres créances | 1 760 602.00 | | 1 760 602.00 | 1 760 602.00 |
CF Disponibilités | 789 106.00 | | 789 106.00 | 789 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 436 682.00 | 626 872.00 | 8 809 810.00 | 9 436 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 760 505.00 | 11 412 462.00 | 20 348 043.00 | 31 760 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 789.00 | 1 158 792.00 | | 1 158 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 568 817.00 | | |
DH Report à nouveau | -473 455.00 | | | -473 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 172.00 | -1 042 274.00 | | -981 172.00 |
DL TOTAL (I) | -229 520.00 | 751 655.00 | | -229 520.00 |
DP Provisions pour risques | 181 773.00 | 114 545.00 | | 181 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 773.00 | 114 545.00 | | 181 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 1 250.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 917 783.00 | 13 951 998.00 | | 15 917 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 684.00 | 723 116.00 | | 1 471 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 239.00 | 2 161 536.00 | | 1 971 239.00 |
EA Autres dettes | 1 031 754.00 | 721 964.00 | | 1 031 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 393 681.00 | 17 564 306.00 | | 20 393 681.00 |
ED (V) | 2 108.00 | 198 603.00 | | 2 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 348 043.00 | 18 629 109.00 | | 20 348 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 198.00 | | 2 174 198.00 | 2 174 198.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 568 171.00 | | 12 568 171.00 | 12 568 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 742 370.00 | | 14 742 370.00 | 14 742 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 871 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 003 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 304 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 349 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 225.00 | |
GE Autres charges | | | 448 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 808 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | 16 473.00 | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 667.00 | 16 473.00 | | 15 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 573.00 | 91 733.00 | | 135 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 280.00 | 575 237.00 | | 699 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 853.00 | 666 970.00 | | 834 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 186.00 | -650 498.00 | | -819 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 362 868.00 | 17 862 458.00 | | 16 362 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 344 041.00 | 18 904 731.00 | | 17 344 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 172.00 | -1 042 274.00 | | -981 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 627 714.00 | | 6 190 378.00 | 19 627 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 178 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 536.00 | 2 995 142.00 | 22 323 413.00 | 499 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 929 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 536.00 | 2 994 773.00 | 16 215 523.00 | 499 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634 023.00 | | 2 295 293.00 | 3 634 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 814 747.00 | | 3 895 085.00 | 15 814 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 685 695.00 | 3 119 085.00 | 1 019 190.00 | 8 685 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336 275.00 | 478 750.00 | | 1 336 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 349 420.00 | 2 640 335.00 | 1 019 190.00 | 7 349 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 545.00 | 391 780.00 | 324 551.00 | 114 545.00 |
6T Sur comptes clients | 528 560.00 | 98 312.00 | | 528 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 560.00 | 98 312.00 | | 528 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 105.00 | 490 092.00 | 324 551.00 | 643 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 537.00 | 200 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 555.00 | 124 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 684.00 | 1 471 684.00 | | 1 471 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 089.00 | 538 089.00 | | 538 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 422.00 | 661 422.00 | | 661 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 754.00 | 1 031 754.00 | | 1 031 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 964.00 | | | 174 964.00 |
UX Autres créances clients | 4 157 258.00 | | | 4 157 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 772.00 | | | 157 772.00 |
VB T. V. A. | 253 815.00 | | | 253 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 15 917 783.00 | 15 917 783.00 | | 15 917 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VP Divers | 121 531.00 | | | 121 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 208.00 | | | 1 374 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 364 294.00 | 6 189 330.00 | 174 964.00 | 6 364 294.00 |
VW T.V.A. | 668 758.00 | 668 758.00 | | 668 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 393 681.00 | 20 393 681.00 | | 20 393 681.00 |