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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 239 256.00 | 210 889.00 | 28 367.00 | 239 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 756.00 | 56 205.00 | 3 551.00 | 59 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 332.00 | 328 073.00 | 117 259.00 | 445 332.00 |
BT Marchandises | 224 324.00 | | 224 324.00 | 224 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CF Disponibilités | 132 691.00 | | 132 691.00 | 132 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 631.00 | | 434 631.00 | 434 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 964.00 | 328 073.00 | 551 891.00 | 879 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 292.00 | 76 503.00 | | 79 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | 2 788.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 87 716.00 | 87 676.00 | | 87 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 825.00 | 230 014.00 | | 341 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 546.00 | 98 691.00 | | 88 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 961.00 | 28 208.00 | | 27 961.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | 1 843.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 174.00 | 358 756.00 | | 464 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 891.00 | 446 433.00 | | 551 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 830.00 | | 502.00 | 444 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 012.00 | | | 299 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 237.00 | | 502.00 | 16 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 106.00 | 10 967.00 | | 317 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 126.00 | 10 967.00 | | 256 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VI Groupe et associés | 341 825.00 | 341 825.00 | | 341 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 356.00 | 77 616.00 | 16 739.00 | 94 356.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 174.00 | 464 048.00 | 126.00 | 464 174.00 |