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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 033.00 | 180 844.00 | 28 189.00 | 209 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 664.00 | 150 891.00 | 40 773.00 | 191 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 148.00 | 331 736.00 | 81 412.00 | 413 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 704.00 | | 306 704.00 | 306 704.00 |
BZ Autres créances | 267 923.00 | 50 000.00 | 217 923.00 | 267 923.00 |
CF Disponibilités | 383 792.00 | | 383 792.00 | 383 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 387.00 | 50 000.00 | 913 387.00 | 963 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 535.00 | 381 736.00 | 994 799.00 | 1 376 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DG Autres réserves | 241 406.00 | | | 241 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 922.00 | | | 159 922.00 |
DL TOTAL (I) | 414 554.00 | | | 414 554.00 |
DP Provisions pour risques | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 016.00 | | | 188 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 971.00 | | | 528 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 799.00 | | | 994 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 651.00 | | | 521 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 072.00 | | 21 076.00 | 392 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 283.00 | | 7 600.00 | 206 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 188.00 | | 13 476.00 | 178 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 619.00 | 38 117.00 | 331 736.00 | 293 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 564.00 | 27 280.00 | 180 844.00 | 153 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 054.00 | 10 837.00 | 150 892.00 | 140 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 017.00 | 188 017.00 | | 188 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 229.00 | 155 229.00 | | 155 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 634.00 | 177 634.00 | | 177 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 306 704.00 | 306 704.00 | | 306 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 924.00 | 267 924.00 | | 267 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 195.00 | 579 595.00 | 7 600.00 | 587 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 651.00 | 521 651.00 | | 521 651.00 |