| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 842.00 | 18 624.00 | 4 218.00 | 22 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 566.00 | 45 583.00 | 21 983.00 | 67 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 408.00 | 64 207.00 | 27 201.00 | 91 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 654.00 | 750.00 | 213 904.00 | 214 654.00 |
BZ Autres créances | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CF Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 724.00 | 750.00 | 233 974.00 | 234 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 132.00 | 64 957.00 | 261 175.00 | 326 132.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DH Report à nouveau | 151 333.00 | 72 599.00 | | 151 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 545.00 | 78 734.00 | | -5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 155 347.00 | 160 892.00 | | 155 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 067.00 | 2 332.00 | | 11 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | 20 635.00 | | 33 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 494.00 | 52 566.00 | | 60 494.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 393.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 823.00 | 78 753.00 | | 104 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 175.00 | 240 650.00 | | 261 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 823.00 | 78 753.00 | | 104 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 067.00 | 2 332.00 | | 11 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 997.00 | | 389 997.00 | 389 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 997.00 | | 389 997.00 | 389 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 063.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 648.00 | | | -4 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 133.00 | 323 153.00 | | 394 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 678.00 | 244 419.00 | | 399 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 545.00 | 78 734.00 | | -5 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 649.00 | | 48 056.00 | 90 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 296.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 296.00 | 91 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 353.00 | | 48 056.00 | 42 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144.00 | 30 063.00 | | 34 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | 30 063.00 | | 34 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 213 904.00 | | | 213 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 724.00 | 224 724.00 | | 224 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |