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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 166.00 | 708 222.00 | 953 944.00 | 1 662 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 507.00 | 444 562.00 | 198 945.00 | 643 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 722.00 | 1 154 279.00 | 1 162 443.00 | 2 316 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 617.00 | | 78 617.00 | 78 617.00 |
BN En cours de production de biens | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 230.00 | 5 294.00 | 1 310 936.00 | 1 316 230.00 |
BZ Autres créances | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
CF Disponibilités | 1 211 125.00 | | 1 211 125.00 | 1 211 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 374.00 | 5 294.00 | 2 712 079.00 | 2 717 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 096.00 | 1 159 573.00 | 3 874 523.00 | 5 034 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 090.00 | 503 267.00 | | 1 032 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 172.00 | 778 824.00 | | 884 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 945.00 | 14 945.00 | | 9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 208.00 | 1 407 036.00 | | 2 036 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 171.00 | 199 839.00 | | 300 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 560.00 | 748 011.00 | | 907 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 438.00 | 567 035.00 | | 630 438.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | 1 179.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 315.00 | 1 516 064.00 | | 1 838 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 523.00 | 2 923 099.00 | | 3 874 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 361.00 | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 855 023.00 | | 9 855 023.00 | 9 855 023.00 |
FG Production vendue services | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 937 183.00 | | 9 937 183.00 | 9 937 183.00 |
FM Production stockée | | | -1 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 018 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 842 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 378.00 | 12 515.00 | | 4 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 668.00 | 9 000.00 | | 19 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 047.00 | 21 515.00 | | 24 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 1 210.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 1 210.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 564.00 | 20 305.00 | | 22 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 383.00 | 298 006.00 | | 312 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 045 905.00 | 6 948 258.00 | | 10 045 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 733.00 | 6 169 434.00 | | 9 161 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 172.00 | 778 824.00 | | 884 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 425.00 | 82 271.00 | | 148 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 886.00 | 178 276.00 | 65 883.00 | 1 041 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 391.00 | 178 276.00 | 65 883.00 | 1 040 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | 3 428.00 | 124.00 | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 3 428.00 | 124.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 3 428.00 | 124.00 | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 560.00 | 907 560.00 | | 907 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 438.00 | 630 270.00 | | 630 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 171.00 | 91 200.00 | 208 971.00 | 300 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420 171.00 | 1 420 171.00 | | 1 420 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 295.00 | 1 420 171.00 | 124.00 | 1 420 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 315.00 | 1 629 176.00 | 208 971.00 | 1 838 315.00 |