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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 189.00 | 39 453.00 | 7 736.00 | 47 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
AP Constructions | 4 967 263.00 | 3 211 910.00 | 1 755 354.00 | 4 967 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 447.00 | 1 154 111.00 | 144 336.00 | 1 298 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 989.00 | 86 476.00 | 42 512.00 | 128 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 266.00 | | 231 266.00 | 231 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 635 461.00 | 4 491 950.00 | 6 143 510.00 | 10 635 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BT Marchandises | 1 408 279.00 | | 1 408 279.00 | 1 408 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 405.00 | 3 147.00 | 64 258.00 | 67 405.00 |
BZ Autres créances | 292 257.00 | | 292 257.00 | 292 257.00 |
CF Disponibilités | 1 715 004.00 | | 1 715 004.00 | 1 715 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 095.00 | | 348 095.00 | 348 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 662.00 | 3 147.00 | 3 833 515.00 | 3 836 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 472 123.00 | 4 495 097.00 | 9 977 026.00 | 14 472 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
CU Autres participations | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 199 840.00 | 3 199 840.00 | | 3 199 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 984.00 | 319 984.00 | | 319 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 990 465.00 | 980 963.00 | | 990 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 643.00 | 689 502.00 | | 801 643.00 |
DK Provisions réglementées | 35 733.00 | 57 786.00 | | 35 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 355 013.00 | 5 255 422.00 | | 5 355 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 012.00 | 1 580 972.00 | | 1 273 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 265.00 | 38 964.00 | | 238 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | 216.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 838.00 | 2 135 786.00 | | 2 194 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 589.00 | 668 360.00 | | 860 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 949.00 | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 176.00 | 10 394.00 | | 26 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 013.00 | 4 435 640.00 | | 4 622 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 026.00 | 9 691 062.00 | | 9 977 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 726.00 | 4 435 424.00 | | 3 672 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 065.00 | 6 195.00 | | 6 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 585 882.00 | | 27 585 882.00 | 27 585 882.00 |
FG Production vendue services | 503 809.00 | | 503 809.00 | 503 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 089 692.00 | | 28 089 692.00 | 28 089 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 174 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 715 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 911 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 483.00 | 77 407.00 | | 58 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5.00 | 1 112.00 | | -5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 684.00 | 13 077.00 | | 32 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 036.00 | 14 673.00 | | 22 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 136.00 | 27 750.00 | | 58 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 986.00 | 22 597.00 | | 7 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581.00 | 448.00 | | 4 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 567.00 | 23 045.00 | | 12 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 569.00 | 4 705.00 | | 45 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 309.00 | 76 870.00 | | 150 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 895.00 | 256 268.00 | | 325 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 233 111.00 | 20 291 169.00 | | 28 233 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 431 468.00 | 19 601 667.00 | | 27 431 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 643.00 | 689 502.00 | | 801 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474 925.00 | | 176 323.00 | 10 474 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 212.00 | 382 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 787.00 | 10 635 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 858 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 575.00 | 6 394 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849 702.00 | | 8 712.00 | 3 849 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 247 032.00 | | 156 242.00 | 6 247 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 190.00 | | 11 370.00 | 378 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 786.00 | | 22 053.00 | 57 786.00 |
6T Sur comptes clients | 11 470.00 | 35.00 | 8 358.00 | 11 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 470.00 | 35.00 | 8 358.00 | 11 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 256.00 | 35.00 | 30 411.00 | 69 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 838.00 | 2 194 838.00 | | 2 194 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 734.00 | 508 734.00 | | 508 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 919.00 | 179 919.00 | | 179 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 266.00 | | 231 266.00 | 231 266.00 |
UX Autres créances clients | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 162 095.00 | 162 095.00 | | 162 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 947.00 | 318 094.00 | 948 852.00 | 1 266 947.00 |
VI Groupe et associés | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 651.00 | | | 306 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 567.00 | 164 567.00 | | 164 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 095.00 | 348 095.00 | | 348 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 312.00 | 704 240.00 | 249 072.00 | 953 312.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 578.00 | 3 672 726.00 | 948 852.00 | 4 621 578.00 |