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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 187.00 | 9 984.00 | 1 203.00 | 11 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 939.00 | 278 741.00 | 198.00 | 278 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 010.00 | 300 693.00 | 8 317.00 | 309 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 423.00 | | 144 423.00 | 144 423.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 723.00 | | 243 723.00 | 243 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 732.00 | 300 693.00 | 252 040.00 | 552 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 108.00 | 514.00 | | 5 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 261.00 | 74 594.00 | | 25 261.00 |
DL TOTAL (I) | 74 370.00 | 119 108.00 | | 74 370.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 667.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 747.00 | 30 849.00 | | 15 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 922.00 | 86 547.00 | | 66 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 670.00 | 118 063.00 | | 162 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 040.00 | 237 171.00 | | 252 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 670.00 | 118 063.00 | | 162 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 898.00 | | 547 898.00 | 547 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 898.00 | | 547 898.00 | 547 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 32 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 22 126.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 630.00 | 606 207.00 | | 549 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 368.00 | 531 613.00 | | 524 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 261.00 | 74 594.00 | | 25 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 518.00 | 4 573.00 | | 24 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 010.00 | | | 309 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 907.00 | | | 290 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 788.00 | 17 905.00 | | 282 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 915.00 | 1 069.00 | | 8 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 873.00 | 16 836.00 | | 273 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 144 423.00 | 144 423.00 | | 144 423.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 593.00 | 156 693.00 | 6 900.00 | 163 593.00 |
VW T.V.A. | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 670.00 | 162 670.00 | | 162 670.00 |