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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 366 089.00 | 128 091.00 | 237 998.00 | 366 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 031.00 | 66 937.00 | 131 095.00 | 198 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 448.00 | 160 567.00 | 146 881.00 | 307 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 701.00 | 355 595.00 | 517 106.00 | 872 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BT Marchandises | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BZ Autres créances | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CF Disponibilités | 296 044.00 | | 296 044.00 | 296 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 800.00 | | 482 800.00 | 482 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 500.00 | 355 595.00 | 999 905.00 | 1 355 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612.00 | 2 265.00 | | 2 612.00 |
DG Autres réserves | 202 282.00 | 195 693.00 | | 202 282.00 |
DH Report à nouveau | | -43 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 537.00 | 50 189.00 | | 44 537.00 |
DL TOTAL (I) | 365 876.00 | 321 339.00 | | 365 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 009.00 | 439 388.00 | | 340 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 702.00 | 137 567.00 | | 150 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 475.00 | 77 183.00 | | 93 475.00 |
EA Autres dettes | 49 844.00 | 32 637.00 | | 49 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 029.00 | 688 186.00 | | 634 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 905.00 | 1 009 525.00 | | 999 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 003.00 | 348 324.00 | | 389 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 016.00 | | 6 685.00 | 866 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 884.00 | | 6 685.00 | 864 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 364.00 | 99 231.00 | | 256 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 364.00 | 99 231.00 | | 256 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 009.00 | 74 983.00 | 227 462.00 | 340 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 341.00 | 48 209.00 | 1 132.00 | 49 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 029.00 | 369 003.00 | 227 462.00 | 634 029.00 |