| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 87 790.00 | 8 690.00 | 79 100.00 | 87 790.00 |
AP Constructions | 31 405.00 | 20 817.00 | 10 588.00 | 31 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 549.00 | 2 033 255.00 | 388 293.00 | 2 421 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 684.00 | 96 267.00 | 13 417.00 | 109 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 596.00 | | 73 596.00 | 73 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 118.00 | 2 164 123.00 | 564 995.00 | 2 729 118.00 |
BT Marchandises | 371 599.00 | 118 532.00 | 253 067.00 | 371 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 429.00 | 81 589.00 | 711 840.00 | 793 429.00 |
BZ Autres créances | 266 726.00 | | 266 726.00 | 266 726.00 |
CF Disponibilités | 204 849.00 | | 204 849.00 | 204 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 773.00 | 200 121.00 | 1 488 652.00 | 1 688 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 869.00 | 2 364 244.00 | 2 056 625.00 | 4 420 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 366.00 | 422 366.00 | | 422 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
DG Autres réserves | 241 892.00 | 241 892.00 | | 241 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 853 032.00 | -1 221 357.00 | | -1 853 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 145.00 | -631 675.00 | | -1 035 145.00 |
DL TOTAL (I) | -2 159 264.00 | -1 124 119.00 | | -2 159 264.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 102 166.00 | 41 707.00 | | 102 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 004.00 | 81 113.00 | | 96 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 170.00 | 122 820.00 | | 198 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 395.00 | 187 989.00 | | 195 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 246.00 | 1 205 990.00 | | 1 191 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 562.00 | 1 643.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 557.00 | 1 460 955.00 | | 1 825 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 813.00 | 486 536.00 | | 343 813.00 |
EA Autres dettes | 254 520.00 | | | 254 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 093.00 | 3 343 113.00 | | 3 814 093.00 |
ED (V) | 3 626.00 | 1 772.00 | | 3 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 625.00 | 2 543 586.00 | | 2 056 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 536.00 | 1 194 427.00 | 3 292 963.00 | 2 098 536.00 |
FG Production vendue services | 1 234 652.00 | 725 118.00 | 1 959 770.00 | 1 234 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 188.00 | 1 919 546.00 | 5 252 733.00 | 3 333 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -87 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 891.00 | |
GE Autres charges | | | 71 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 61.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 418.00 | 110 313.00 | | 38 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 099.00 | 150 373.00 | | 79 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 005.00 | 99 354.00 | | 16 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 840.00 | 8 852.00 | | 65 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 275.00 | 40 000.00 | | 108 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 120.00 | 148 206.00 | | 190 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 021.00 | 2 167.00 | | -111 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 800.00 | 5 959 299.00 | | 5 672 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 945.00 | 6 590 974.00 | | 6 707 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 145.00 | -631 675.00 | | -1 035 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 530.00 | | 482 657.00 | 2 672 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 329.00 | 73 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 758.00 | 2 720 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 690.00 | 82 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 740.00 | 2 562 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 792.00 | | 283 585.00 | 2 488 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 853.00 | | 199 072.00 | 90 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 812.00 | 217 129.00 | 198 508.00 | 2 136 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 718.00 | 217 129.00 | 198 508.00 | 2 131 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 820.00 | 117 057.00 | 41 707.00 | 122 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 653.00 | 118 532.00 | 112 653.00 | 112 653.00 |
6T Sur comptes clients | 137 866.00 | 30 680.00 | 86 957.00 | 137 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 129.00 | 149 212.00 | 254 220.00 | 305 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 948.00 | 266 270.00 | 295 927.00 | 427 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191 246.00 | | 1 191 246.00 | 1 191 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 557.00 | 1 825 557.00 | | 1 825 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 867.00 | 138 867.00 | | 138 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 520.00 | 254 520.00 | | 254 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 596.00 | 38 736.00 | 34 860.00 | 73 596.00 |
UX Autres créances clients | 678 506.00 | 674 855.00 | 3 651.00 | 678 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 923.00 | | 114 923.00 | 114 923.00 |
VB T. V. A. | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
VC Groupe et associés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 395.00 | 75 191.00 | 107 952.00 | 195 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 503.00 | 161 503.00 | | 161 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 921.00 | 1 032 487.00 | 153 434.00 | 1 185 921.00 |
VW T.V.A. | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 531.00 | 2 499 081.00 | 1 299 197.00 | 3 810 531.00 |