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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
AP Constructions | 29 925.00 | 29 535.00 | 389.00 | 29 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 685.00 | 50 733.00 | 29 951.00 | 80 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 158.00 | 89 426.00 | 66 731.00 | 156 158.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 694.00 | 15 050.00 | 84 643.00 | 99 694.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 977.00 | 15 050.00 | 129 926.00 | 144 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 135.00 | 104 477.00 | 196 657.00 | 301 135.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
DH Report à nouveau | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834.00 | | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 657.00 | | | 196 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 246.00 | | 415 246.00 | 415 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 246.00 | | 415 246.00 | 415 246.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 030.00 | | | 425 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 195.00 | | | 424 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 601.00 | | | 149 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 962.00 | 15 197.00 | 9 732.00 | 83 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 804.00 | 15 197.00 | 9 732.00 | 74 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 857.00 | | | -4 857.00 |
VP Divers | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 946.00 | 107 746.00 | 5 200.00 | 112 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 003.00 | 57 522.00 | | 79 003.00 |