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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 727.00 | 36 302.00 | 22 425.00 | 58 727.00 |
AH Fonds commercial | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
AN Terrains | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AP Constructions | 51 912.00 | 28 541.00 | 23 372.00 | 51 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763 662.00 | 3 608 693.00 | 154 969.00 | 3 763 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 551.00 | 787 447.00 | 78 104.00 | 865 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 499.00 | 5 000 982.00 | 474 516.00 | 5 475 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561 192.00 | | 1 561 192.00 | 1 561 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 635.00 | 44 019.00 | 539 616.00 | 583 635.00 |
BT Marchandises | 192 457.00 | | 192 457.00 | 192 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 706.00 | 246 821.00 | 3 107 885.00 | 3 354 706.00 |
BZ Autres créances | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
CF Disponibilités | 746 769.00 | | 746 769.00 | 746 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 892.00 | 290 840.00 | 6 275 052.00 | 6 565 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 390.00 | 5 291 822.00 | 6 749 568.00 | 12 041 390.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 842.00 | 656 754.00 | | 1 040 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 758.00 | 384 088.00 | | 342 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 161.00 | 2 222 402.00 | | 2 565 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 970.00 | 1 586 355.00 | | 204 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 671.00 | 1 318 712.00 | | 1 038 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 274.00 | 74 249.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 283.00 | 1 178 851.00 | | 1 347 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 601.00 | 958 720.00 | | 1 570 601.00 |
EA Autres dettes | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 408.00 | 5 116 888.00 | | 4 184 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 568.00 | 7 370 970.00 | | 6 749 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087 635.00 | 2 240 238.00 | 5 327 872.00 | 3 087 635.00 |
FD Production vendue biens | 8 767 930.00 | 2 721 240.00 | 11 489 169.00 | 8 767 930.00 |
FG Production vendue services | 562 701.00 | 6 083.00 | 568 784.00 | 562 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 418 265.00 | 4 967 560.00 | 17 385 826.00 | 12 418 265.00 |
FM Production stockée | | | -401 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 402 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 704 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 019.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 333 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 818.00 | 5 768.00 | | 7 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 498.00 | 14 018.00 | | 39 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 498.00 | -20 782.00 | | 39 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 218.00 | | | 198 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 123.00 | | | 327 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 637 485.00 | 14 898 095.00 | | 17 637 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 294 727.00 | 14 514 007.00 | | 17 294 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 758.00 | 384 088.00 | | 342 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 520.00 | 15 668.00 | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 012.00 | 158 573.00 | 62 602.00 | 4 365 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 668.00 | 9 105.00 | 11 472.00 | 38 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 344.00 | 149 468.00 | 51 130.00 | 4 326 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 677.00 | 44 019.00 | 52 677.00 | 52 677.00 |
6T Sur comptes clients | 270 840.00 | | 24 020.00 | 270 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 517.00 | 44 019.00 | 76 697.00 | 323 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 517.00 | 44 019.00 | 76 697.00 | 323 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 671.00 | 284 271.00 | 754 399.00 | 1 038 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 283.00 | 1 347 283.00 | | 1 347 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570 600.00 | 1 570 600.00 | | 1 570 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 774.00 | 41 295.00 | 3 479.00 | 44 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 970.00 | 167 208.00 | 37 762.00 | 204 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481 839.00 | 3 481 839.00 | | 3 481 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 613.00 | 3 523 134.00 | 3 479.00 | 3 526 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 134.00 | 3 389 973.00 | 792 161.00 | 4 182 134.00 |