| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 183.00 | 1 014 687.00 | 283 496.00 | 1 298 183.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 703.00 | 341 703.00 | | 341 703.00 |
AN Terrains | 1 063 813.00 | 617 898.00 | 445 915.00 | 1 063 813.00 |
AP Constructions | 19 186 527.00 | 11 292 193.00 | 7 894 334.00 | 19 186 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 210.00 | 951 569.00 | 69 641.00 | 1 021 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854 661.00 | 3 061 179.00 | 793 482.00 | 3 854 661.00 |
AX Avances et acomptes | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 382 396.00 | 572 229.00 | 1 810 167.00 | 2 382 396.00 |
BF Prêts | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 210 765.00 | 19 168 519.00 | 12 042 246.00 | 31 210 765.00 |
BT Marchandises | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221 385.00 | 261 563.00 | 3 959 821.00 | 4 221 385.00 |
BZ Autres créances | 576 559.00 | | 576 559.00 | 576 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CF Disponibilités | 5 846 918.00 | | 5 846 918.00 | 5 846 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 625.00 | | 192 625.00 | 192 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 896 859.00 | 261 563.00 | 10 635 296.00 | 10 896 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 127 603.00 | 19 430 082.00 | 22 697 521.00 | 42 127 603.00 |
CU Autres participations | 1 856 716.00 | 1 317 061.00 | 539 655.00 | 1 856 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 336 875.00 | 7 336 875.00 | | 7 336 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
DG Autres réserves | 187 855.00 | 187 855.00 | | 187 855.00 |
DH Report à nouveau | -4 711 080.00 | 1 017 285.00 | | -4 711 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 842.00 | -5 728 365.00 | | 2 256 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553 870.00 | 644 221.00 | | 553 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801 026.00 | 3 634 535.00 | | 5 801 026.00 |
DP Provisions pour risques | 595 606.00 | 663 174.00 | | 595 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 008.00 | 175 180.00 | | 117 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 614.00 | 838 354.00 | | 712 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 747 233.00 | 7 900 000.00 | | 7 747 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587 689.00 | 3 259 969.00 | | 3 587 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 007.00 | 2 047 365.00 | | 1 621 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 224.00 | 5 099 480.00 | | 2 848 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 890.00 | 11 376.00 | | 80 890.00 |
EA Autres dettes | 187 224.00 | 737 160.00 | | 187 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 616.00 | 322 040.00 | | 111 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 183 882.00 | 19 377 390.00 | | 16 183 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 697 521.00 | 23 850 279.00 | | 22 697 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 587 689.00 | | | 3 587 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 956.00 | | 804 956.00 | 804 956.00 |
FG Production vendue services | 26 065 762.00 | | 26 065 762.00 | 26 065 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 870 717.00 | | 26 870 717.00 | 26 870 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 482 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 784 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 069 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 528 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 304 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 582 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 382 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 802.00 | 23 085.00 | | 34 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 542.00 | 100 866.00 | | 100 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 344.00 | 123 951.00 | | 135 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 13 375.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 13 375.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 239.00 | 110 576.00 | | 135 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 761.00 | | | -10 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 231 871.00 | 21 932 749.00 | | 32 231 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 975 029.00 | 27 661 114.00 | | 29 975 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 842.00 | -5 728 365.00 | | 2 256 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 158 354.00 | | 168 381.00 | 31 158 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 870.00 | 4 323 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 970.00 | 31 210 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 944.00 | 1 689 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 156.00 | 25 197 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 830.00 | | | 1 701 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 168 656.00 | | 120 117.00 | 25 168 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287 868.00 | | 48 264.00 | 4 287 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169 242.00 | 1 213 041.00 | 103 054.00 | 16 169 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061 594.00 | 306 741.00 | 11 944.00 | 1 061 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 107 649.00 | 906 300.00 | 91 110.00 | 15 107 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838 354.00 | 89 978.00 | 215 719.00 | 838 354.00 |
6T Sur comptes clients | 305 302.00 | 8 435.00 | 52 174.00 | 305 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809 944.00 | 393 082.00 | 52 174.00 | 1 809 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648 298.00 | 483 061.00 | 267 892.00 | 2 648 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 007.00 | 1 621 007.00 | | 1 621 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 458.00 | 334 458.00 | | 334 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629 100.00 | 1 629 100.00 | | 1 629 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 224.00 | 187 224.00 | | 187 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 382 396.00 | 2 382 396.00 | | 2 382 396.00 |
UP Prêts | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 135.00 | 50 655.00 | 28 480.00 | 79 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 915 759.00 | 3 915 759.00 | | 3 915 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 625.00 | 305 625.00 | | 305 625.00 |
VB T. V. A. | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 747 233.00 | 1 842 825.00 | 5 904 408.00 | 7 747 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 587 689.00 | 1 288 900.00 | 1 283 117.00 | 3 587 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 132.00 | 529 132.00 | | 529 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 578.00 | 343 578.00 | | 343 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 625.00 | 192 625.00 | | 192 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 114.00 | 7 423 619.00 | 33 495.00 | 7 457 114.00 |
VW T.V.A. | 355 535.00 | 355 535.00 | | 355 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 183 882.00 | 7 980 685.00 | 7 187 525.00 | 16 183 882.00 |