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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AN Terrains | 121 130.00 | 18 825.00 | 102 305.00 | 121 130.00 |
AP Constructions | 42 560.00 | 27 638.00 | 14 921.00 | 42 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 144.00 | 30 595.00 | 4 549.00 | 35 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 303.00 | 972 980.00 | 486 323.00 | 1 459 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 542.00 | 1 052 940.00 | 614 602.00 | 1 667 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 569.00 | 7 770.00 | 170 799.00 | 178 569.00 |
BZ Autres créances | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CF Disponibilités | 386 255.00 | | 386 255.00 | 386 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 760.00 | 7 770.00 | 602 990.00 | 610 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 302.00 | 1 060 710.00 | 1 217 592.00 | 2 278 302.00 |
CU Autres participations | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 339 390.00 | | | 339 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 582.00 | | | -8 582.00 |
DL TOTAL (I) | 390 209.00 | | | 390 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 714.00 | | | 678 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 384.00 | | | 827 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 592.00 | | | 1 217 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 277.00 | | | 383 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 176.00 | | 303 673.00 | 1 369 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 408.00 | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 308.00 | 1 667 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 658 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 364.00 | | 303 673.00 | 1 355 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 975.00 | 190 999.00 | 34.00 | 861 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 073.00 | 190 999.00 | 34.00 | 859 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 870.00 | | 100.00 | 7 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 870.00 | | 100.00 | 7 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 870.00 | | 100.00 | 7 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 169 260.00 | 169 260.00 | | 169 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 020.00 | 207 913.00 | 403 390.00 | 652 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 049.00 | | | 190 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
VP Divers | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 689.00 | 193 839.00 | 2 850.00 | 196 689.00 |
VW T.V.A. | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 384.00 | 383 277.00 | 403 390.00 | 827 384.00 |