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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 714.00 | | 236 714.00 | 236 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 190 389.00 | 141 714.00 | 48 674.00 | 190 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 082.00 | 2 921.00 | 7 161.00 | 10 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 125.00 | 513 876.00 | 137 248.00 | 651 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 570.00 | 662 212.00 | 432 358.00 | 1 094 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BZ Autres créances | 348 719.00 | | 348 719.00 | 348 719.00 |
CF Disponibilités | 147 091.00 | | 147 091.00 | 147 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 344.00 | | 533 344.00 | 533 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 915.00 | 662 212.00 | 965 702.00 | 1 627 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 832.00 | 188 832.00 | | 188 832.00 |
DG Autres réserves | 692 324.00 | 646 724.00 | | 692 324.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 88.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 825.00 | 45 685.00 | | 36 825.00 |
DL TOTAL (I) | 925 016.00 | 888 191.00 | | 925 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 142.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 122.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 11 370.00 | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 484.00 | 28 102.00 | | 16 484.00 |
EA Autres dettes | 15 029.00 | 12 711.00 | | 15 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 686.00 | 53 448.00 | | 40 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 702.00 | 941 639.00 | | 965 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 582.00 | | 461 582.00 | 461 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 582.00 | | 461 582.00 | 461 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 081.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 124.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 124.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 1 243.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 401.00 | 456.00 | | -7 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 187.00 | 515 347.00 | | 465 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 361.00 | 469 662.00 | | 428 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 825.00 | 45 685.00 | | 36 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 600.00 | 4 901.00 | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 135.00 | 382 576.00 | | 385 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |