| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 072.00 | 17 485.00 | 46 587.00 | 64 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 391.00 | 21 047.00 | 17 344.00 | 38 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 890.00 | 38 532.00 | 97 358.00 | 135 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 360.00 | | 166 360.00 | 166 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 250.00 | 38 532.00 | 263 718.00 | 302 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 87 396.00 | 122 319.00 | | 87 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 869.00 | -34 923.00 | | 27 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 151 033.00 | 114 896.00 | | 151 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 7 645.00 | | 6 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 055.00 | 13 706.00 | | 24 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 685.00 | 21 351.00 | | 112 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 718.00 | 136 247.00 | | 263 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 511.00 | 21 351.00 | | 50 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 250.00 | | 220 250.00 | 220 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 250.00 | | 220 250.00 | 220 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 53 815.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 53 815.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | -53 815.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 318.00 | 193 228.00 | | 284 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 449.00 | 228 151.00 | | 256 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 869.00 | -34 923.00 | | 27 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 380.00 | | 106 310.00 | 30 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 135 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 102 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 380.00 | | 72 883.00 | 30 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 095.00 | 15 437.00 | | 23 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 095.00 | 15 437.00 | | 23 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 987.00 | 19 813.00 | 62 174.00 | 81 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 984.00 | 13 057.00 | 2 927.00 | 15 984.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 685.00 | 50 511.00 | 62 174.00 | 112 685.00 |