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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 091.00 | 29 357.00 | 42 734.00 | 72 091.00 |
040 Immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 949.00 | 29 357.00 | 392 592.00 | 421 949.00 |
060 Stock marchandises | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
072 Créances – Autres | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
084 Disponibilités | 104 545.00 | | 104 545.00 | 104 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 310.00 | | 172 310.00 | 172 310.00 |
110 Total général Actif | 594 259.00 | 29 357.00 | 564 902.00 | 594 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 632.00 | 669 549.00 | | 669 632.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 5.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 679.00 | 669 554.00 | | 669 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 385.00 | 344 189.00 | | 359 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 570.00 | -8 260.00 | | -4 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355.00 | 807.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 167 384.00 | 171 044.00 | | 167 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | 9 458.00 | | 7 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 679.00 | 97 155.00 | | 84 679.00 |
252 Charges sociales | 25 619.00 | 27 866.00 | | 25 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 920.00 | 10 295.00 | | 9 920.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 361.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 411.00 | 652 916.00 | | 650 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 267.00 | 16 639.00 | | 19 267.00 |
294 Charges financières | 2 777.00 | 3 262.00 | | 2 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 213.00 | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 441.00 | 12 164.00 | | 12 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 382.00 | | | 476 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |