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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 800.00 | 36 231.00 | 6 569.00 | 42 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 127.00 | 54 543.00 | 132 584.00 | 187 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 778.00 | 49 656.00 | 7 122.00 | 56 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 435.00 | 140 430.00 | 5 405 005.00 | 5 545 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 583.00 | | 410 583.00 | 410 583.00 |
BZ Autres créances | 478 192.00 | | 478 192.00 | 478 192.00 |
CF Disponibilités | 1 775 909.00 | | 1 775 909.00 | 1 775 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 759.00 | | 2 727 759.00 | 2 727 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 273 194.00 | 140 430.00 | 8 132 764.00 | 8 273 194.00 |
CU Autres participations | 5 251 425.00 | | 5 251 425.00 | 5 251 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DG Autres réserves | 3 336 125.00 | 2 925 693.00 | | 3 336 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 880.00 | 420 932.00 | | 272 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 319.00 | 4 050 940.00 | | 4 313 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315 854.00 | 3 677 265.00 | | 3 315 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101.00 | 250 669.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 905.00 | 116 207.00 | | 144 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 666.00 | 123 747.00 | | 244 666.00 |
EA Autres dettes | 62 784.00 | 35 109.00 | | 62 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 134.00 | 40 492.00 | | 44 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 445.00 | 4 243 489.00 | | 3 819 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 132 764.00 | 8 294 429.00 | | 8 132 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 724.00 | 936 746.00 | | 1 367 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784.00 | 695.00 | | 1 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 002.00 | | 1 093 002.00 | 1 093 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 002.00 | | 1 093 002.00 | 1 093 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 942.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 864.00 | 7 864.00 | | 4 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 784.00 | 48 000.00 | | 43 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 784.00 | 48 000.00 | | 43 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 784.00 | -45 544.00 | | -43 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 400.00 | -39 056.00 | | 75 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 215.00 | 1 328 761.00 | | 1 524 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 335.00 | 907 829.00 | | 1 251 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 880.00 | 420 932.00 | | 272 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 410 898.00 | | 134 537.00 | 5 410 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 545 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 202.00 | | 94 925.00 | 99 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 886.00 | | 2 892.00 | 53 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215 010.00 | | 36 720.00 | 5 215 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 488.00 | 46 942.00 | | 93 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 671.00 | 8 560.00 | | 27 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 887.00 | 22 656.00 | | 31 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 930.00 | 15 725.00 | | 33 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 905.00 | 144 905.00 | | 144 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 681.00 | 135 681.00 | | 135 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
UX Autres créances clients | 410 583.00 | 410 583.00 | | 410 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VC Groupe et associés | 463 942.00 | 463 942.00 | | 463 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 314 070.00 | 862 350.00 | 2 451 721.00 | 3 314 070.00 |
VI Groupe et associés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 962.00 | | | 348 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 850.00 | 951 850.00 | | 951 850.00 |
VW T.V.A. | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 445.00 | 1 367 724.00 | 2 451 721.00 | 3 819 445.00 |