| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 567.00 | 7 110.00 | 24 457.00 | 31 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 025.00 | 48 105.00 | 66 920.00 | 115 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 933.00 | 63 361.00 | 139 572.00 | 202 933.00 |
BT Marchandises | 311 996.00 | 4 568.00 | 307 428.00 | 311 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 270.00 | | 1 870 270.00 | 1 870 270.00 |
BZ Autres créances | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
CF Disponibilités | 550 968.00 | | 550 968.00 | 550 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 572.00 | 4 568.00 | 2 859 004.00 | 2 863 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 505.00 | 67 929.00 | 2 998 576.00 | 3 066 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 743.00 | 249 383.00 | | 281 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 747.00 | 212 360.00 | | 339 747.00 |
DL TOTAL (I) | 731 490.00 | 571 743.00 | | 731 490.00 |
DP Provisions pour risques | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 043.00 | 1 372 552.00 | | 1 109 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 874.00 | 9 823.00 | | 23 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 769.00 | 804 718.00 | | 750 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 193.00 | 263 277.00 | | 368 193.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 836.00 | 2 450 370.00 | | 2 252 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 576.00 | 3 036 363.00 | | 2 998 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 836.00 | 2 450 370.00 | | 2 252 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 623 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 924 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 932 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 920 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 498 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 766.00 | 77 414.00 | | 126 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 997 337.00 | 7 411 065.00 | | 7 997 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 589.00 | 7 198 705.00 | | 7 657 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 747.00 | 212 360.00 | | 339 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 605.00 | | 106 715.00 | 148 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 387.00 | 202 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 387.00 | 146 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 504.00 | | 94 475.00 | 104 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | 12 240.00 | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 169.00 | 12 778.00 | 43 586.00 | 94 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 023.00 | 12 778.00 | 43 586.00 | 86 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 769.00 | 750 769.00 | | 750 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 270.00 | 1 870 270.00 | | 1 870 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 043.00 | 1 109 043.00 | | 1 109 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 034.00 | 1 899 348.00 | 17 686.00 | 1 917 034.00 |
VW T.V.A. | 212 797.00 | 212 797.00 | | 212 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 836.00 | 2 252 836.00 | | 2 252 836.00 |