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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 501.00 | | 113 501.00 | 113 501.00 |
AP Constructions | 1 703 310.00 | 575 509.00 | 1 127 801.00 | 1 703 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 956.00 | 840 656.00 | 93 300.00 | 933 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 268.00 | 1 422 146.00 | 1 378 122.00 | 2 800 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BZ Autres créances | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
CF Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 276.00 | | 197 276.00 | 197 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 544.00 | 1 422 146.00 | 1 575 398.00 | 2 997 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DG Autres réserves | 705 273.00 | 504 729.00 | | 705 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 460.00 | 200 544.00 | | 227 460.00 |
DL TOTAL (I) | 970 794.00 | 743 333.00 | | 970 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 878.00 | 627 385.00 | | 345 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 639.00 | 222 148.00 | | 212 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 605.00 | 4 749.00 | | 30 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 435.00 | 25 281.00 | | 14 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047.00 | 1 043.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 604.00 | 880 605.00 | | 604 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 398.00 | 1 623 938.00 | | 1 575 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 693.00 | 367 545.00 | | 400 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 539 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 447.00 | 58 858.00 | | 67 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 527.00 | 585 655.00 | | 571 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 067.00 | 385 110.00 | | 344 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 460.00 | 200 544.00 | | 227 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 748.00 | | 43 520.00 | 2 756 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 748.00 | | 43 520.00 | 2 756 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 378.00 | 195 768.00 | | 1 226 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 378.00 | 195 768.00 | | 1 226 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VC Groupe et associés | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 878.00 | 289 146.00 | 56 732.00 | 345 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 179.00 | 40 000.00 | 147 179.00 | 187 179.00 |
VI Groupe et associés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 507.00 | | | 281 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 389.00 | 193 389.00 | | 193 389.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 604.00 | 400 693.00 | 203 911.00 | 604 604.00 |