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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 698.00 | | 886 698.00 | 886 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 712.00 | | 1 942 712.00 | 1 942 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CF Disponibilités | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 692.00 | | 1 996 692.00 | 1 996 692.00 |
CU Autres participations | 1 056 014.00 | | 1 056 014.00 | 1 056 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 240.00 | 262 240.00 | | 262 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 384.00 | 372 384.00 | | 372 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 224.00 | 22 838.00 | | 26 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
DG Autres réserves | 827 103.00 | 770 752.00 | | 827 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 566.00 | 59 738.00 | | 43 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 384.00 | 1 537 818.00 | | 1 581 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 236.00 | 396 107.00 | | 401 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 865.00 | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 171.00 | 10 062.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 308.00 | 413 034.00 | | 415 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 692.00 | 1 950 852.00 | | 1 996 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 17 418.00 | | 10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 646.00 | 208 710.00 | | 233 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 080.00 | 148 972.00 | | 190 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 566.00 | 59 738.00 | | 43 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 066.00 | 29 646.00 | | 1 913 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 942 712.00 | | | 1 942 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 942 712.00 | | | 1 942 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913 066.00 | 29 646.00 | | 1 913 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886 698.00 | | 886 698.00 | 886 698.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 401 236.00 | 156 380.00 | 244 856.00 | 401 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 533.00 | 28 834.00 | 886 698.00 | 915 533.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 308.00 | 170 452.00 | 244 856.00 | 415 308.00 |