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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | 10 417.00 | 2 083.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
CF Disponibilités | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 451.00 | 10 417.00 | 166 034.00 | 176 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 922.00 | 19 888.00 | 166 034.00 | 185 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -46 598.00 | | | -46 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
DL TOTAL (I) | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 034.00 | | | 166 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
ST Autres comptes | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YT Sous‐traitance | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 678.00 | | | 11 678.00 |