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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 927.00 | 11 499.00 | 15 428.00 | 26 927.00 |
AN Terrains | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
AP Constructions | 1 774 076.00 | 743 314.00 | 1 030 762.00 | 1 774 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 183.00 | 1 493 103.00 | 652 080.00 | 2 145 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 188.00 | 359 557.00 | 63 631.00 | 423 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 984.00 | 2 607 473.00 | 1 866 511.00 | 4 473 984.00 |
BT Marchandises | 4 995 605.00 | | 4 995 605.00 | 4 995 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944 397.00 | | 944 397.00 | 944 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 592 067.00 | | 10 592 067.00 | 10 592 067.00 |
BZ Autres créances | 1 492 524.00 | | 1 492 524.00 | 1 492 524.00 |
CF Disponibilités | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 158 917.00 | | 18 158 917.00 | 18 158 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 632 901.00 | 2 607 473.00 | 20 025 428.00 | 22 632 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 991 987.00 | 879 431.00 | | 991 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 216.00 | 112 557.00 | | 50 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 019.00 | 213 676.00 | | 183 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 223.00 | 1 249 664.00 | | 1 269 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 450 636.00 | 9 203 926.00 | | 10 450 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791 513.00 | 1 791 238.00 | | 1 791 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819 992.00 | 4 784 419.00 | | 4 819 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 987.00 | 1 432 380.00 | | 1 531 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 189.00 | | |
EA Autres dettes | 104 213.00 | 8 112.00 | | 104 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 756 205.00 | 17 296 127.00 | | 18 756 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 025 428.00 | 18 545 791.00 | | 20 025 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 239 832.00 | 5 546 471.00 | 12 786 303.00 | 7 239 832.00 |
FG Production vendue services | 247 937.00 | | 247 937.00 | 247 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 487 769.00 | 5 546 471.00 | 13 034 240.00 | 7 487 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 754 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -953 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 295.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 049 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 348.00 | 45 216.00 | | 6 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 657.00 | 40 031.00 | | 30 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 005.00 | 85 246.00 | | 37 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 16 046.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 16 046.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 440.00 | 69 200.00 | | 36 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | 37 885.00 | | 13 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 241 190.00 | 11 538 331.00 | | 13 241 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190 974.00 | 11 425 774.00 | | 13 190 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 216.00 | 112 557.00 | | 50 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 412 961.00 | | 147 393.00 | 4 412 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 53 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 370.00 | 3 000.00 | 4 473 984.00 | 83 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 370.00 | | 4 393 272.00 | 83 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 737.00 | | 190.00 | 26 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 439.00 | | 147 203.00 | 4 329 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 177.00 | 265 295.00 | | 2 342 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 679.00 | 265 295.00 | | 2 330 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819 992.00 | 4 819 992.00 | | 4 819 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 592 067.00 | 10 592 067.00 | | 10 592 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 634 136.00 | 634 136.00 | | 634 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 334 591.00 | 6 334 591.00 | | 6 334 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 116 045.00 | 1 173 886.00 | 2 763 514.00 | 4 116 045.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 397.00 | 836 397.00 | | 836 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 153 240.00 | 12 153 240.00 | | 12 153 240.00 |
VW T.V.A. | 1 200 079.00 | 1 200 079.00 | | 1 200 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 964 692.00 | 14 022 533.00 | 2 763 514.00 | 16 964 692.00 |