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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 099.00 | 25 031.00 | 50 067.00 | 75 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 703.00 | 14 399.00 | 10 304.00 | 24 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 814.00 | 39 431.00 | 110 383.00 | 149 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 243.00 | | 301 243.00 | 301 243.00 |
BZ Autres créances | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 440 807.00 | | 1 440 807.00 | 1 440 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 635.00 | | 1 781 635.00 | 1 781 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 449.00 | 39 431.00 | 1 892 018.00 | 1 931 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
DG Autres réserves | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
DH Report à nouveau | 339 678.00 | 161 472.00 | | 339 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 189.00 | 178 206.00 | | 478 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 044.00 | 553 875.00 | | 1 032 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 3 550.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 689.00 | 520 409.00 | | 295 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 161.00 | 1 301 329.00 | | 550 161.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 974.00 | 1 805 289.00 | | 859 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 018.00 | 2 389 163.00 | | 1 892 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 710.00 | | 23 337.00 | 283 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 102.00 | 74 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 233.00 | 149 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 927.00 | 75 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 688.00 | | 23 337.00 | 117 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 817.00 | | | 159 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 252.00 | 10 897.00 | 73 118.00 | 87 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 048.00 | 10 897.00 | 66 914.00 | 81 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 713.00 | 686.00 | | 13 713.00 |
6T Sur comptes clients | 197 848.00 | | 197 848.00 | 197 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 562.00 | 686.00 | 197 848.00 | 211 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 562.00 | 686.00 | 197 848.00 | 211 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 686.00 | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 689.00 | 295 689.00 | | 295 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 549.00 | 279 549.00 | | 279 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 831.00 | 128 831.00 | | 128 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
UX Autres créances clients | 301 243.00 | 301 243.00 | | 301 243.00 |
VB T. V. A. | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 840.00 | 340 827.00 | 50 012.00 | 390 840.00 |
VW T.V.A. | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 974.00 | 859 974.00 | | 859 974.00 |