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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 577.00 | 1 494.00 | 3 083.00 | 4 577.00 |
AP Constructions | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 375.00 | 58 895.00 | 2 480.00 | 61 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 404.00 | 110 544.00 | 17 859.00 | 128 404.00 |
BT Marchandises | 553 071.00 | | 553 071.00 | 553 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 912.00 | 29 253.00 | 1 435 659.00 | 1 464 912.00 |
BZ Autres créances | 484 863.00 | | 484 863.00 | 484 863.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 461.00 | 29 253.00 | 2 477 208.00 | 2 506 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 864.00 | 139 798.00 | 2 495 067.00 | 2 634 864.00 |
CU Autres participations | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 618 153.00 | 1 606 868.00 | | 1 618 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 776.00 | 11 285.00 | | -56 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 877.00 | 1 634 653.00 | | 1 577 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 404.00 | 213 296.00 | | 136 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 143.00 | 87 335.00 | | 194 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 452.00 | 381 081.00 | | 321 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 191.00 | 174 140.00 | | 265 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 190.00 | 855 852.00 | | 917 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 067.00 | 2 490 505.00 | | 2 495 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 190.00 | 855 852.00 | | 917 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 845.00 | 210 831.00 | | 133 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 257.00 | | 6 537.00 | 137 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 391.00 | 128 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | 4 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 970.00 | 114 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | 4 577.00 | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 430.00 | | 1 960.00 | 126 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 556.00 | 7 989.00 | 10 001.00 | 112 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 1 494.00 | 1 421.00 | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 135.00 | 6 495.00 | 8 580.00 | 111 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 921.00 | 3 374.00 | 42.00 | 25 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 921.00 | 3 374.00 | 42.00 | 25 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 921.00 | 3 374.00 | 42.00 | 25 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 374.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 452.00 | 321 452.00 | | 321 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 985.00 | | | 1 345 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 927.00 | | | 118 927.00 |
VC Groupe et associés | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
VI Groupe et associés | 194 143.00 | 194 143.00 | | 194 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VP Divers | 644.00 | | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 048.00 | | | 313 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 726.00 | 1 952 180.00 | 3 546.00 | 1 955 726.00 |
VW T.V.A. | 181 656.00 | 181 656.00 | | 181 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 190.00 | 917 190.00 | | 917 190.00 |